EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -50.69 18.93 -69.61
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.46 8.97 -8.52
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 23.49 26.00 -2.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.55 0.09 0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.33 4.95 -0.62
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -1.08 -6.48 5.40
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.68 0.40 2.28
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 2.63 -2.57
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.10 -57.96 57.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 6.82
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.37 0.69 -0.32
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.03 0.01 0.02
    ค่าความนิยมรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.86
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการยกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.30
    		0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.35 2.20 1.16
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -7.23 34.68 -41.91
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -18.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.54 5.49 -39.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.21 14.04 -9.83
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -1.74 1.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 -0.95 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.15 2.58 -14.73
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 4.62 -7.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.41 -2.11 1.69
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -65.03 56.60 -121.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.96 -5.11 0.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.19 -11.06 -1.13
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.49 39.06 -27.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.68 79.50 -150.18
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง-เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.66 -0.19 0.84
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง-เงินลงทุนระยะยาว
    		 12.87 0.00 12.87
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -184.44
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -20.00
    รับคืนเงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ
    		 20.00
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -7.09 -15.10 8.01
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -22.50 -0.12 -22.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 18.74 239.04 -220.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.24 4.10 1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -176.52 169.61 -346.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 114.30 -166.65 280.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลงจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -5.74 -0.04 -5.71
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -1.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.23 -0.33 -1.89
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.67 -167.02 257.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -156.54 82.09 -238.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 135.09 54.18 80.91
    บวก(หัก)เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - บริษัทย่อย (งบประกอบ)
    		 97.36 -1.18 98.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 75.92 135.09 -59.18
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ
    		 20.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.03 4.75 -4.72
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.07 1.28 0.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ
    		 0.05
    - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.08
    - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ่น
    		 -0.42
    - กำไรสะสมลดลง
    		 -0.33