EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
68.50 | -396.26 | 464.76 |
| 85.64 | 82.86 | 2.78 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-47.30 | 111.43 | -158.73 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-20.66 | -39.67 | 19.01 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
12.87 | 24.10 | -11.24 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 4.69 | -1.43 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-209.46 | 263.42 | -472.88 |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.12 | 0.55 | -1.68 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-47.97 | 27.69 | -75.67 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 4.70 | -4.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-156.42 | 83.34 | -239.77 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
452.02 | -2,040.77 | 2,492.79 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-5.38 | 11.90 | -17.27 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.89 | 43.89 | -41.00 |
- สินค้าคงเหลือ
|
31.99 | 505.79 | -473.80 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-19.46 | -16.08 | -3.38 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-2.04 | 3.14 | -5.18 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.66 | -21.62 | -2.04 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -38.66 | 38.11 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4,357.19 | 1,329.98 | -5,687.17 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.84 | 56.81 | -61.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 2.28 | -1.98 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 38.20 | -38.36 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-4,082.49 | -41.81 | -4,040.68 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.91 | -59.26 | 39.35 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
4.87 | 1.24 | 3.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,097.53 | -99.83 | -3,997.71 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
58.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-61.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.29 | -103.89 | 94.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.04 | 0.06 | 2.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -2.97 | 2.84 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.64 | 6.63 | -3.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.74 | -100.76 | 94.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
3,993.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | -252.05 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 152.56 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.27 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.53 | -15.66 | -0.87 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1.84 | -1.81 | -0.04 |
ของบริษัทย่อย
|
-13.08 | -7.36 | -5.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,962.40 | -113.04 | 4,075.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-141.87 | -313.63 | 171.76 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
522.11 | 702.00 | -179.89 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
380.25 | 388.37 | -8.13 |
- การขายสินทรัพย์โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
- การซื้อสินทรัพย์โดยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
|
0.01 | 3.34 | -3.34 |
- การโอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.00 | |
- การโอนเปลี่ยนประเภทมาจากสินค้าคงเหลือ
|
-20.23 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.66 | 19.98 | -11.33 |
- การรับคืนสินทรัพย์จากสัญญาขายแบบผ่อนชำระ
|
152.29 | 0.00 |