EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
92.31 | -187.85 | 280.15 |
| 53.94 | 53.88 | 0.06 | |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
30.02 | 100.19 | -70.17 |
- กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.80 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-15.47 | -27.41 | 11.94 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
8.69 | 15.92 | -7.22 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.16 | 4.54 | -0.37 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-237.27 | 150.82 | -388.08 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 0.13 | 0.56 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-13.09 | 12.76 | -25.84 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.14 | -0.11 | -0.03 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 4.70 | -4.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-77.89 | 127.56 | -205.45 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
253.74 | -1,946.05 | 2,199.79 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-6.94 | 21.85 | -28.79 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
7.45 | 8.15 | -0.71 |
- สินค้าคงเหลือ
|
13.30 | 417.41 | -404.10 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-12.74 | -14.46 | 1.72 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-1.47 | -27.44 | 25.97 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.18 | -18.24 | 5.05 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -40.60 | 40.60 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4,249.22 | 1,278.52 | -5,527.74 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.64 | 39.11 | -55.74 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 2.09 | -1.68 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 38.20 | -38.36 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-4,103.35 | -113.90 | -3,989.44 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.88 | -56.46 | 39.58 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
4.87 | 1.24 | 3.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,115.35 | -169.12 | -3,946.23 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.74 | -53.05 | 48.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.03 | 0.00 | 3.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.40 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.58 | 5.66 | -4.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-60.92 | -49.80 | -11.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
3,993.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | -252.05 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 152.56 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.27 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.60 | -9.46 | -0.14 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1.26 | -1.22 | -0.04 |
ของบริษัทย่อย
|
-13.08 | -7.36 | -5.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,969.91 | -106.26 | 4,076.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-206.36 | -325.17 | 118.82 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
522.11 | 702.00 | -179.89 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
315.76 | 376.83 | -61.07 |
- การขายสินทรัพย์โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
- การซื้อสินทรัพย์โดยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
|
0.13 | 2.76 | -2.62 |
- การโอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.72 | 19.98 | -14.26 |
- การรับคืนสินทรัพย์จากสัญญาขายแบบผ่อนชำระ
|
152.29 | 0.00 |