EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
-124.43 | 80.79 | -205.22 |
| 26.22 | 26.10 | 0.12 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.73 | 3.23 | 2.51 |
- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-1.20 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-7.84 | -11.89 | 4.04 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
4.40 | 7.36 | -2.96 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.08 | 2.22 | -0.14 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
62.78 | 13.72 | 49.06 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.07 | -0.02 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.34 | 13.00 | -14.33 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.05 | 0.00 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.01 | 0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.57 | 134.53 | -168.10 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
134.58 | -2,421.22 | 2,555.80 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-5.79 | 6.88 | -12.68 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.46 | 1.03 | 0.43 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.27 | 584.09 | -584.36 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-7.64 | -6.38 | -1.27 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
1.68 | -20.12 | 21.80 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | -15.74 | 13.00 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -39.35 | 39.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-791.44 | 1,591.66 | -2,383.09 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.84 | 56.76 | -38.92 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 2.21 | -2.26 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-686.04 | -125.61 | -560.43 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.34 | -4.32 | 1.97 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.80 | 1.24 | 1.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-685.58 | -128.68 | -556.90 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.86 | -4.93 | 1.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.01 | 0.00 | 3.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.71 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.49 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.36 | -5.15 | -5.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
666.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | -185.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.89 | -5.14 | 0.25 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.65 | -0.58 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
661.08 | -190.93 | 852.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-34.86 | -324.76 | 289.90 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
522.11 | 702.00 | -179.89 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
487.25 | 377.24 | 110.01 |
- การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.39 | 24.92 | -27.31 |
- การโอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.72 | 13.43 | -7.71 |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 13.23 |