EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21.47 | 15.56 | 5.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.41 | 5.07 | -1.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.16 | -0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -0.70 | -0.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.37 | 3.18 | 2.20 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.82 | 23.39 | 5.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.01 | -0.20 | 0.21 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.59 | -1.90 | 1.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.33 | -0.48 | 1.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 4.08 | -4.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.30 | 6.49 | -1.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 1.67 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.07 | 0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.18 | 33.09 | 3.09 |
รับดอกเบี้ย
|
1.54 | 0.65 | 0.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.58 | -3.13 | -1.46 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.14 | 30.62 | 2.52 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.64 | -30.48 | 29.84 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างอาคาร
|
-16.61 | -32.92 | 16.31 |
จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.66 | 0.30 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.61 | -64.06 | 46.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -1.30 | 0.31 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 95.79 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.23 | -16.25 | -5.98 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.34 | 78.13 | -101.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.81 | 44.69 | -52.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
84.07 | 39.38 | 44.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.26 | 84.07 | -7.81 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |