EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
15.56 | 12.53 | 3.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.07 | 3.46 | 1.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.16 | 0.03 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.29 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.18 | 3.12 | 0.06 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.39 | 18.87 | 4.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.20 | 0.11 | -0.32 |
รายได้ค้างรับ
|
-1.90 | -0.15 | -1.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.48 | 0.04 | -0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.08 | -5.57 | 9.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.13 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.49 | 0.46 | 6.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -0.61 | 2.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | -0.69 | 0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.09 | 12.33 | 20.76 |
รับดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.32 | 0.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.13 | -3.73 | 0.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.62 | 8.92 | 21.70 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-30.48 | 0.26 | -30.73 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างอาคาร
|
-32.92 | -7.03 | -25.89 |
จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.75 | 0.09 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.06 | -7.33 | -56.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.30 | -0.90 | -0.40 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
95.79 | 19.00 | 76.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.25 | -35.42 | 19.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.13 | -17.36 | 95.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
44.69 | -15.76 | 60.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.38 | 55.14 | -15.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
84.07 | 39.38 | 44.69 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |