EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.74 | 11.42 | 4.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.79 | 3.72 | -0.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.14 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.23 | -0.32 | -0.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.94 | 2.05 | 1.88 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.32 | 17.10 | 4.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.73 | -0.02 | 1.75 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.35 | -1.70 | 1.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.24 | -0.53 | 0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 2.74 | -1.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.88 | 1.70 | 1.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.04 | 1.08 | 0.96 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.15 | -0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.03 | 20.50 | 8.53 |
รับดอกเบี้ย
|
1.13 | 0.14 | 0.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.36 | -2.96 | -1.40 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.81 | 17.69 | 8.12 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างอาคาร
|
-11.02 | -19.58 | 8.56 |
จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.64 | 0.31 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.77 | -20.22 | 8.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -1.25 | 0.32 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 95.79 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.99 | -16.25 | -4.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.02 | 78.21 | -100.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.98 | 75.68 | -83.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.07 | 39.38 | 44.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.09 | 115.07 | -38.98 |
zero
|
0.00 |