EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.10 | 6.62 | 4.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.39 | 2.85 | -0.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -0.11 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.83 | 1.69 | 1.14 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.49 | 11.10 | 4.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.35 | -0.86 | 2.21 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.21 | -1.14 | 0.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.24 | -0.08 | 0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.53 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.07 | -2.51 | 2.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.35 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.10 | -0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.10 | 7.48 | 10.62 |
รับดอกเบี้ย
|
0.84 | 0.11 | 0.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.60 | -0.96 | -0.65 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.34 | 6.64 | 10.71 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างอาคาร
|
-8.27 | -12.44 | 4.17 |
จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.64 | 0.62 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.65 | -13.08 | 4.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | -0.62 | -0.12 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.24 | -16.25 | 4.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.05 | -16.88 | 3.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.36 | -23.32 | 18.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.07 | 39.38 | 44.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
79.71 | 16.06 | 63.65 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |