EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.83 | 2.75 | 3.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.28 | 1.66 | -0.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.03 | -0.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.57 | 0.75 | 0.82 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.22 | 5.16 | 3.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.94 | 1.36 | -0.42 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.16 | -0.36 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.68 | -0.47 | 1.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.77 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.02 | -0.90 | 1.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -0.04 | 0.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.70 | 5.57 | 6.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.03 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.19 | -0.02 | -0.18 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.77 | 5.58 | 6.19 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างอาคาร
|
-5.14 | -6.84 | 1.70 |
จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.14 | -6.87 | 1.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.68 | -0.49 | -0.19 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.73 | -0.50 | -0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.90 | -1.79 | 7.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.07 | 39.38 | 44.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
89.97 | 37.59 | 52.38 |