EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MTC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MTC 4Q2561
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 880.16 1,153.71 -273.55
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 28,604.95 21,987.89 6,617.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 57.30 39.71 17.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 134.10 126.79 7.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 29,676.51 23,308.10 6,368.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 8.00 7.00 1.00
    เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำ
    		 1.00 1.00 0.00
    		15.37 0.00 15.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,268.50 1,022.05 246.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 25.76 25.92 -0.16
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 97.81 12.65 85.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 125.16 112.59 12.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 19,469.60 13,644.91 5,824.69
    รวมสินทรัพย์
    		 49,146.11 36,953.01 12,193.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,775.28 6,621.68 -1,846.41
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 22.88 63.62 -40.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 659.32 438.69 220.63
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,849.40 2,744.96 104.44
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.99 17.05 2.94
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 578.28 338.00 240.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.03 27.66 15.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,345.21 11,349.62 995.58
    ของพนักงาน
    		 38.83 41.47 -2.64
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24,501.84 16,660.08 7,841.76
    รวมหนี้สิน
    		 36,847.04 28,009.70 8,837.34
    หุ้นสามัญ 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,120.00 2,120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,379.84 2,379.84 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 212.00 212.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,601.50 4,261.38 3,340.12
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -14.28 -29.91 15.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,299.07 8,943.32 3,355.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 49,146.11 36,953.01 12,193.10
    รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 9,544.31 6,794.92 2,749.39
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 796.38 642.03 154.35
    รายได้อื่น
    		 75.77 34.04 41.73
    รวมรายได้
    		 10,416.46 7,470.99 2,945.47
    ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
    		 4,100.46 2,988.93 1,111.53
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 2.79 23.64 -20.85
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 586.21 679.41 -93.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,689.46 3,691.98 997.48
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,727.00 3,779.01 1,947.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,100.27 -673.10 -427.17
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,626.73 3,105.91 1,520.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -913.35 -605.32 -308.03
    กำไรสำหรับปี
    		 3,713.39 2,500.60 1,212.79
    ในกระแสเงินสด
    		 19.54 -37.39 56.93
    ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -3.91 7.48 -11.39
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 15.63 -29.91 45.54
    กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 10.42 -9.57 19.98
    ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.08 1.91 -4.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
    		 23.97 -37.56 61.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 3,737.35 2,463.04 1,274.32
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 217.97 153.43 64.53
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 -5.90 9.50 -15.40
    กำไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -19.42 -5.96 -13.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.35 1.40 1.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.97 5.04 2.93
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -21.20 26.23 -47.44
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 -6.19 -4.44 -1.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -3,054.53 -2,151.30 -903.23
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -12,586.15 -11,995.40 -590.75
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -0.19 -0.01
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15,552.51 -14,145.77 -1,406.74
    เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 9,473.13 6,565.33 2,907.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -763.41 -481.71 -281.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,842.79 -8,062.15 1,219.35
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -2.00 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -470.88 -400.69 -70.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.06 4.07 0.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.10 -4.32 -0.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -471.91 -402.94 -68.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,910.13 -3,204.80 1,294.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -102.12 -471.85 369.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,850.00 3,500.00 1,350.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,083.33 -2,162.50 -920.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 8,610.00 12,103.00 -3,493.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 2.79 5.00 -2.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -944.46 -477.34 -467.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -381.60 -212.00 -169.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,041.16 9,079.51 -2,038.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -273.55 614.42 -887.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,153.71 539.29 614.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 880.16 1,153.71 -273.55
    -1.9073486328125E-6
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 5.55 8.86 -3.31