EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
7,328.19 | 6,126.24 | 1,201.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,518.49 | 1,442.81 | 75.67 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,141.02 | 906.74 | 234.28 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,501.11 | 3,934.32 | -433.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-2.52 | 4.27 | -6.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | -0.82 | 0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-28.42 | 75.06 | -103.48 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
41.23 | 33.77 | 7.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-64.68 | -49.76 | -14.92 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-26,956.21 | -23,500.47 | -3,455.74 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
26,827.10 | 23,259.00 | 3,568.10 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-26.82 | -19.01 | -7.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,141.86 | 3,856.81 | 1,285.05 |
18420494516
|
16,068.96 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-24,498.79 | -25,777.37 | 1,278.58 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.99 | -65.06 | 23.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
307.28 | -345.77 | 653.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | -18.94 | 15.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
124.76 | 340.46 | -215.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.61 | -20.70 | 8.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.44 | -1.45 | -0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-5,707.24 | -9,819.86 | 4,112.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,543.03 | -1,672.20 | 129.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,250.27 | -11,492.06 | 4,241.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-409.12 | -502.07 | 92.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.56 | -29.00 | -6.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.65 | 10.82 | 2.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-432.03 | -521.25 | 89.22 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,239.05 | 4,641.69 | -8,880.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,484.40 | 6,767.50 | 7,716.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,864.37 | -6,865.12 | -3,999.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
39,666.05 | 31,165.60 | 8,500.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-24,969.80 | -17,426.50 | -7,543.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-445.20 | -2,014.00 | 1,568.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,297.25 | -1,197.35 | -99.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4,347.67 | -3,449.87 | -897.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,987.12 | 11,621.96 | -3,634.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
304.83 | -391.34 | 696.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,821.52 | 3,212.86 | -391.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
3,126.34 | 2,821.52 | 304.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
16.27 | 21.73 | -5.46 |