EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,126.24 | 6,359.74 | -233.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,442.81 | 1,356.96 | 85.86 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
906.74 | 393.68 | 513.06 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,934.32 | 2,433.23 | 1,501.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
4.27 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.82 | 8.11 | -8.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
75.06 | 20.96 | 54.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
33.77 | 55.51 | -21.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-49.76 | -32.03 | -17.74 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-23,500.47 | -19,199.06 | -4,301.41 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
23,259.00 | 18,667.80 | 4,591.20 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-19.01 | -9.93 | -9.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,856.81 | 2,813.05 | 1,043.76 |
16068959405
|
12,868.01 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-25,777.37 | -29,146.23 | 3,368.86 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.06 | -56.54 | -8.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-345.77 | -78.43 | -267.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.94 | -12.55 | -6.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
340.46 | -41.90 | 382.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.70 | 4.62 | -25.32 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.45 | -4.60 | 3.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-9,819.86 | -16,467.59 | 6,647.73 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,672.20 | -1,427.87 | -244.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,492.06 | -17,895.46 | 6,403.40 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-502.07 | -426.02 | -76.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.00 | -7.18 | -21.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.82 | 16.50 | -5.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-521.25 | -417.70 | -103.55 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,641.69 | 3,672.51 | 969.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,767.50 | 19,787.61 | -13,020.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,865.12 | -11,408.28 | 4,543.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
31,165.60 | 27,187.60 | 3,978.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-17,426.50 | -14,456.20 | -2,970.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,014.00 | -784.40 | -1,229.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,197.35 | -1,081.79 | -115.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,449.87 | -2,697.33 | -752.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,621.96 | 20,219.72 | -8,597.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-391.34 | 1,906.56 | -2,297.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,212.86 | 1,306.30 | 1,906.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
2,821.52 | 3,212.86 | -391.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
21.73 | 10.41 | 11.32 |