EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,359.74 | 6,201.48 | 158.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,356.96 | 1,258.28 | 98.67 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
393.68 | -19.51 | 413.19 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,433.23 | 747.99 | 1,685.24 |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.11 | 3.64 | 4.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
20.96 | 0.95 | 20.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
55.51 | 49.28 | 6.23 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-32.03 | -16.71 | -15.32 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-19,199.06 | -15,195.21 | -4,003.85 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
18,667.80 | 14,867.08 | 3,800.72 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-9.93 | -7.61 | -2.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,813.05 | 2,127.37 | 685.68 |
12868014586
|
10,017.05 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-29,146.23 | -20,708.90 | -8,437.33 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.54 | -3.34 | -53.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-78.43 | -194.05 | 115.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.55 | -25.62 | 13.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-41.90 | 171.53 | -213.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.62 | 42.72 | -38.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.60 | -0.09 | -4.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-16,467.59 | -10,700.70 | -5,766.89 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,427.87 | -1,417.35 | -10.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17,895.46 | -12,118.06 | -5,777.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-426.02 | -536.30 | 110.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.18 | -35.10 | 27.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.50 | 9.31 | 7.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-417.70 | -562.10 | 144.40 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,672.51 | 1,826.46 | 1,846.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,787.61 | 10,500.00 | 9,287.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11,408.28 | -4,570.83 | -6,837.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
27,187.60 | 21,500.00 | 5,687.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-14,456.20 | -12,907.10 | -1,549.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-784.40 | -784.40 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,081.79 | -951.92 | -129.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,697.33 | -2,003.85 | -693.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
20,219.72 | 12,608.36 | 7,611.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,906.56 | -71.79 | 1,978.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,306.30 | 1,378.09 | -71.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
3,212.86 | 1,306.30 | 1,906.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
10.41 | 15.98 | -5.57 |