EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,201.48 | 6,516.50 | -315.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,258.28 | 1,169.33 | 88.96 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-19.51 | -36.14 | 16.63 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
747.99 | 291.12 | 456.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.30 | |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.64 | 4.32 | -0.68 |
ขาดทุนจากการขายรถยึด
|
0.95 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
49.28 | 34.72 | 14.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.08 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-16.71 | -2.74 | -13.97 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-15,195.21 | -13,961.51 | -1,233.70 |
ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อรับ
|
14,867.08 | 13,912.79 | 954.30 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-7.61 | -7.14 | -0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,127.37 | 1,816.96 | 310.40 |
10017051990
|
9,738.43 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-16,932.31 | -10,815.25 | -6,117.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,776.59 | -271.40 | -3,505.19 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-3.34 | -10.45 | 7.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-194.05 | -13.57 | -180.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.62 | -12.03 | -13.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
171.53 | 226.59 | -55.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.72 | -22.56 | 65.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.09 | -0.25 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10,700.70 | -1,180.51 | -9,520.19 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,417.35 | -1,207.07 | -210.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12,118.06 | -2,387.59 | -9,730.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-536.30 | -633.24 | 96.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.10 | -5.73 | -29.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.31 | 6.09 | 3.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-562.10 | -633.88 | 71.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,826.46 | 483.22 | 1,343.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,500.00 | 7,258.00 | 3,242.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,570.83 | -4,166.67 | -404.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
21,500.00 | 12,000.00 | 9,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-12,907.10 | -8,737.20 | -4,169.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-784.40 | -636.00 | -148.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-951.92 | -838.25 | -113.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,003.85 | -1,746.71 | -257.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,608.36 | 3,616.39 | 8,991.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-71.79 | 594.92 | -666.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,378.09 | 783.17 | 594.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,306.30 | 1,378.09 | -71.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
15.98 | 6.74 | 9.23 |