EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,516.50 | 5,292.98 | 1,223.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,169.33 | 275.74 | 893.59 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 554.21 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-36.14 | 0.00 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
291.12 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.30 | -4.00 | 4.30 |
กำไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
0.00 | -33.78 | |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.32 | 5.60 | -1.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
34.72 | 34.65 | 0.07 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
0.00 | -5.03 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.74 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-13,961.51 | -11,879.69 | -2,081.82 |
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อรับ
|
13,912.79 | 11,785.30 | 2,127.49 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-7.14 | -8.06 | 0.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,816.96 | 1,526.55 | 290.41 |
9738429369
|
7,544.44 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-10,815.25 | -12,408.81 | 1,593.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-271.40 | -83.57 | -187.82 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-10.45 | -17.30 | 6.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.57 | 2.97 | -16.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.03 | -16.49 | 4.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
226.59 | 144.56 | 82.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.56 | 68.09 | -90.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.25 | -0.06 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,180.51 | -4,766.14 | 3,585.63 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,207.07 | -1,225.63 | 18.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,387.59 | -5,991.78 | 3,604.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-633.24 | -786.82 | 153.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.73 | -6.22 | 0.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.09 | 3.40 | 2.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-633.88 | -790.64 | 156.75 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
483.22 | -2,920.23 | 3,403.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,258.00 | 2,250.00 | 5,008.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,166.67 | -2,916.67 | -1,250.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
12,000.00 | 15,670.00 | -3,670.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-8,737.20 | -3,399.00 | -5,338.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-636.00 | -551.20 | -84.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-838.25 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.19 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,746.71 | -1,448.68 | -298.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,616.39 | 6,685.42 | -3,069.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
594.92 | -96.99 | 691.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
783.17 | 880.16 | -96.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,378.09 | 783.17 | 594.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
6.74 | 7.13 | -0.38 |