EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
783.17 | 880.16 | -96.99 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
34,902.35 | 28,604.95 | 6,297.40 |
| 68.09 | 0.00 | 68.09 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
74.57 | 57.30 | 17.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
135.13 | 134.10 | 1.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
35,922.21 | 29,676.51 | 6,245.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
10.00 | 9.00 | 1.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,778.31 | 1,268.50 | 509.81 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.82 | 25.76 | 0.07 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
300.21 | 97.81 | 202.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
141.66 | 125.16 | 16.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
25,949.39 | 19,469.60 | 6,479.79 |
รวมสินทรัพย์
|
61,871.60 | 49,146.11 | 12,725.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,897.23 | 4,775.28 | -2,878.04 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
14.40 | 22.88 | -8.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
890.73 | 659.32 | 231.41 |
ภายในหนึ่งปี
|
4,038.16 | 2,849.40 | 1,188.76 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
19.24 | 19.99 | -0.75 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
607.16 | 578.28 | 28.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
111.12 | 43.03 | 68.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
16,311.93 | 12,345.21 | 3,966.72 |
ของพนักงาน
|
93.89 | 38.83 | 55.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
29,587.96 | 24,501.84 | 5,086.12 |
รวมหนี้สิน
|
45,899.89 | 36,847.04 | 9,052.85 |
หุ้นสามัญ 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,379.84 | 2,379.84 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
212.00 | 212.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
11,271.39 | 7,601.50 | 3,669.89 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-11.52 | -14.28 | 2.75 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,971.71 | 12,299.07 | 3,672.65 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
61,871.60 | 49,146.11 | 12,725.49 |
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
|
11,879.69 | 9,544.31 | 2,335.38 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
723.21 | 796.38 | -73.17 |
รายได้อื่น
|
85.02 | 75.77 | 9.26 |
รวมรายได้
|
12,687.93 | 10,416.46 | 2,271.47 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
|
5,314.19 | 4,100.46 | 1,213.72 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
554.21 | 586.21 | -32.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,868.40 | 4,689.46 | 1,178.94 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,819.53 | 5,727.00 | 1,092.53 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,526.55 | -1,100.27 | -426.28 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,292.98 | 4,626.73 | 666.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,055.51 | -913.35 | -142.16 |
กำไรสำหรับปี
|
4,237.47 | 3,713.39 | 524.08 |
ในกระแสเงินสด
|
3.44 | 19.54 | -16.10 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
-0.69 | -3.91 | 3.22 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.75 | 15.63 | -12.88 |
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-20.47 | 10.42 | -30.89 |
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
4.09 | -2.08 | 6.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
|
-13.62 | 23.97 | -37.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
4,223.85 | 3,737.35 | 486.49 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.74 | 217.97 | 57.77 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.00 | -5.90 | 1.90 |
กำไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-33.78 | -19.42 | -14.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.60 | 3.35 | 2.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.65 | 7.97 | 26.68 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-5.03 | -21.20 | 16.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | ||
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-8.06 | -6.19 | -1.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4,240.86 | -3,054.53 | -1,186.33 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-12,408.81 | -12,586.15 | 177.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-83.57 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.20 | 0.14 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16,551.44 | -15,552.51 | -998.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
|
11,785.30 | 9,473.13 | 2,312.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,225.63 | -763.41 | -462.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,991.78 | -6,842.79 | 851.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-786.82 | -470.88 | -315.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.40 | 5.06 | -1.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.22 | -5.10 | -1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-790.64 | -471.91 | -318.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,920.23 | -1,910.13 | -1,010.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,250.00 | 4,850.00 | -2,600.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,916.67 | -3,083.33 | 166.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
12,271.00 | 8,610.00 | 3,661.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
1.19 | 2.79 | -1.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,448.68 | -944.46 | -504.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-551.20 | -381.60 | -169.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,685.42 | 7,041.16 | -355.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-96.99 | -273.55 | 176.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
880.16 | 1,153.71 | -273.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
783.17 | 880.16 | -96.99 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
7.13 | 5.55 | 1.58 |