EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
880.16 | 1,153.71 | -273.55 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
28,604.95 | 21,987.89 | 6,617.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
57.30 | 39.71 | 17.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
134.10 | 126.79 | 7.30 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
29,676.51 | 23,308.10 | 6,368.40 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
8.00 | 7.00 | 1.00 |
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำ
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 15.37 | 0.00 | 15.37 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,268.50 | 1,022.05 | 246.45 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.76 | 25.92 | -0.16 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
97.81 | 12.65 | 85.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
125.16 | 112.59 | 12.57 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
19,469.60 | 13,644.91 | 5,824.69 |
รวมสินทรัพย์
|
49,146.11 | 36,953.01 | 12,193.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,775.28 | 6,621.68 | -1,846.41 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
22.88 | 63.62 | -40.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
659.32 | 438.69 | 220.63 |
ภายในหนึ่งปี
|
2,849.40 | 2,744.96 | 104.44 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
19.99 | 17.05 | 2.94 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
578.28 | 338.00 | 240.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.03 | 27.66 | 15.37 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
12,345.21 | 11,349.62 | 995.58 |
ของพนักงาน
|
38.83 | 41.47 | -2.64 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
24,501.84 | 16,660.08 | 7,841.76 |
รวมหนี้สิน
|
36,847.04 | 28,009.70 | 8,837.34 |
หุ้นสามัญ 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,379.84 | 2,379.84 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
212.00 | 212.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
7,601.50 | 4,261.38 | 3,340.12 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-14.28 | -29.91 | 15.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,299.07 | 8,943.32 | 3,355.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
49,146.11 | 36,953.01 | 12,193.10 |
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
|
9,544.31 | 6,794.92 | 2,749.39 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
796.38 | 642.03 | 154.35 |
รายได้อื่น
|
75.77 | 34.04 | 41.73 |
รวมรายได้
|
10,416.46 | 7,470.99 | 2,945.47 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
|
4,100.46 | 2,988.93 | 1,111.53 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
2.79 | 23.64 | -20.85 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
586.21 | 679.41 | -93.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,689.46 | 3,691.98 | 997.48 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,727.00 | 3,779.01 | 1,947.98 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,100.27 | -673.10 | -427.17 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,626.73 | 3,105.91 | 1,520.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-913.35 | -605.32 | -308.03 |
กำไรสำหรับปี
|
3,713.39 | 2,500.60 | 1,212.79 |
ในกระแสเงินสด
|
19.54 | -37.39 | 56.93 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
-3.91 | 7.48 | -11.39 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
15.63 | -29.91 | 45.54 |
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
10.42 | -9.57 | 19.98 |
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.08 | 1.91 | -4.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
|
23.97 | -37.56 | 61.53 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,737.35 | 2,463.04 | 1,274.32 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
217.97 | 153.43 | 64.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-5.90 | 9.50 | -15.40 |
กำไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-19.42 | -5.96 | -13.46 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.35 | 1.40 | 1.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.97 | 5.04 | 2.93 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-21.20 | 26.23 | -47.44 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-6.19 | -4.44 | -1.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,054.53 | -2,151.30 | -903.23 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-12,586.15 | -11,995.40 | -590.75 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15,552.51 | -14,145.77 | -1,406.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
|
9,473.13 | 6,565.33 | 2,907.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-763.41 | -481.71 | -281.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,842.79 | -8,062.15 | 1,219.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -2.00 | 1.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-470.88 | -400.69 | -70.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.06 | 4.07 | 0.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.10 | -4.32 | -0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-471.91 | -402.94 | -68.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,910.13 | -3,204.80 | 1,294.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-102.12 | -471.85 | 369.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,850.00 | 3,500.00 | 1,350.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,083.33 | -2,162.50 | -920.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
8,610.00 | 12,103.00 | -3,493.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
2.79 | 5.00 | -2.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-944.46 | -477.34 | -467.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-381.60 | -212.00 | -169.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,041.16 | 9,079.51 | -2,038.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-273.55 | 614.42 | -887.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,153.71 | 539.29 | 614.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
880.16 | 1,153.71 | -273.55 |
-1.9073486328125E-6
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.55 | 8.86 | -3.31 |