EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,153.71 539.29 614.42
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 21,987.89 15,363.88 6,624.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 39.71 27.47 12.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 126.79 64.94 61.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 23,308.10 15,995.58 7,312.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 7.00 5.00 2.00
    เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำ
    		 1.00 1.00 0.00
    		9.64 0.00 9.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,022.05 772.46 249.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 25.92 21.59 4.32
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 12.65 0.02 12.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 112.59 98.20 14.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,644.91 8,429.99 5,214.91
    รวมสินทรัพย์
    		 36,953.01 24,425.58 12,527.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,621.68 9,725.77 -3,104.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 99.73 562.19 -462.45
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 63.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 438.69 228.53 210.16
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,744.96 2,097.83 647.13
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.05 13.93 3.11
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 338.00 203.46 134.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.66 18.02 9.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,349.62 13,099.73 -1,750.11
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.31 23.43 1.88
    ของพนักงาน
    		 41.47 27.05 14.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 16,660.08 4,633.56 12,026.51
    รวมหนี้สิน
    		 28,009.70 17,733.29 10,276.40
    หุ้นสามัญ 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,120.00 2,120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,379.84 2,379.84 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 212.00 184.40 27.60
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,261.38 2,008.04 2,253.35
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -29.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,943.32 6,692.28 2,251.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 36,953.01 24,425.58 12,527.44
    รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 6,794.92 4,019.34 2,775.58
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 642.03 436.07 205.96
    รายได้อื่น
    		 34.04 16.59 17.45
    รวมรายได้
    		 7,470.99 4,472.00 2,998.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
    		 2,988.93 1,984.59 1,004.34
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 23.64 15.25 8.39
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 679.41 331.73 347.68
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,691.98 2,331.57 1,360.41
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,779.01 2,140.43 1,638.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -673.10 -328.03 -345.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,105.91 1,812.40 1,293.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -605.32 -348.26 -257.06
    กำไรสำหรับปี
    		 2,500.60 1,464.14 1,036.46
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -37.39
    ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 7.48
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -29.91
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -9.57
    ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
    		 -37.56
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,463.04 1,464.14 998.90
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 153.43 90.82 62.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 9.50 2.50 7.00
    กำไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -5.96
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.40 1.39 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.04 4.05 0.99
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 26.23
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 -4.44 -3.01 -1.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2,151.30 -1,451.43 -699.86
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -11,995.40 -10,724.73 -1,270.67
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14,145.77 -12,176.12 -1,969.65
    เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 6,565.33 3,814.36 2,750.96
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -481.71 -247.64 -234.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,062.15 -8,609.40 547.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 -2.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -400.69 -348.66 -52.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.07 3.28 0.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.32 -17.87 13.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -402.94 -365.25 -37.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,204.80 6,742.41 -9,947.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -471.85 222.97 -694.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,500.00 1,500.00 2,000.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,162.50 -564.72 -1,597.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 12,103.00 2,073.63 10,029.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.00 7.69 -2.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -477.34 -196.61 -280.73
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -212.00 -424.00 212.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,079.51 9,361.37 -281.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 614.42 386.72 227.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 539.29 152.57 386.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,153.71 539.29 614.42
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 8.86 4.89 3.97