EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 539.29 152.57 386.72
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 15,363.88 9,010.41 6,353.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 27.47 15.28 12.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 64.94 38.39 26.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,995.58 9,217.66 6,777.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.00 3.00 2.00
    เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำ
    		 1.00
    		3.94 0.00 3.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 772.46 519.71 252.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.59 3.72 17.87
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 98.20 54.48 43.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,429.99 3,865.14 4,564.85
    รวมสินทรัพย์
    		 24,425.58 13,082.80 11,342.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,725.77 2,885.02 6,840.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 562.19 332.75 229.43
    เจ้าหนี้อื่น
    		 228.53 128.72 99.81
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,097.83 557.97 1,539.85
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.93 11.13 2.80
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 203.46 105.02 98.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.02 14.09 3.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13,099.73 4,034.71 9,065.02
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.43 18.53 4.89
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.89 5.15 2.74
    ของพนักงาน
    		 27.05 23.00 4.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,633.56 3,395.95 1,237.62
    รวมหนี้สิน
    		 17,733.29 7,430.66 10,302.64
    หุ้นสามัญ 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,120.00 2,120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,379.84 2,379.84 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 184.40 109.40 75.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,008.04 1,042.90 965.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,692.28 5,652.14 1,040.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,425.58 13,082.80 11,342.77
    รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 4,019.34 2,225.09 1,794.25
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 436.07 317.29 118.78
    รายได้อื่น
    		 16.59 16.56 0.03
    รวมรายได้
    		 4,472.00 2,558.94 1,913.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
    		 1,984.59 1,268.60 715.99
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 15.25 6.27 8.98
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 331.73 24.73 306.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,331.57 1,299.60 1,031.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,140.43 1,259.34 881.09
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -328.03 -227.58 -100.45
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,812.40 1,031.76 780.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -348.26 -206.76 -141.50
    กำไรสำหรับปี
    		 1,464.14 825.00 639.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,464.14 821.69 642.45
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.82 48.31 42.52
    ค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 2.50 -0.20 2.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.39 -0.22 1.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.05 2.48 1.57
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 -3.01 -8.93 5.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1,451.43 -899.58 -551.85
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -10,724.73 -5,102.30 -5,622.44
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12,176.12 -5,523.87 -6,652.25
    เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 3,814.36 2,139.71 1,674.65
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -247.64 -134.99 -112.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,609.40 -3,519.15 -5,090.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -348.66 -203.23 -145.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.28 1.16 2.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.87 -0.20 -17.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -365.25 -202.26 -162.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6,742.41 2,351.62 4,390.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 222.97 332.75 -109.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,500.00 3,595.00 -2,095.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -564.72 -2,917.94 2,353.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,073.63 250.00 1,823.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.69 11.55 -3.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -196.61 -179.27 -17.33
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -424.00 -275.60 -148.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,361.37 3,168.11 6,193.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 386.72 -553.30 940.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 152.57 705.88 -553.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 539.29 152.57 386.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 4.89 6.53 -1.64