EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
1,301.06 | 1,059.40 | 241.66 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
238.19 | 178.61 | 59.59 |
รายได้อื่น
|
8.99 | 7.64 | 1.35 |
รวมรายได้
|
1,548.25 | 1,249.94 | 298.31 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
|
723.22 | 573.10 | 150.11 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
15.05 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
156.02 | 127.98 | 28.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
894.29 | 701.08 | 193.20 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
653.96 | 548.86 | 105.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-213.66 | -148.17 | -65.49 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
440.30 | 400.68 | 39.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.86 | -92.27 | 3.41 |
กำไรสำหรับปี
|
351.44 | 308.42 | 43.03 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
351.44 | 308.42 | 43.03 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15.21 | 11.46 | 3.75 |
| 213.66 | 0.00 | 213.66 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.52 | 18.42 | 5.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
4.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.25 | -2.99 | -0.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.15 | 2.04 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.28 | -1.16 | -0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-465.95 | -366.26 | -99.69 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-1,013.30 | -815.49 | -197.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.05 | -10.28 | 10.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.19 | -27.84 | 31.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -12.87 | 11.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-27.55 | 52.45 | -80.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.68 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 5.09 | -2.99 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,506.25 | -1,176.20 | -330.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,252.60 | 1,043.08 | 209.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-148.51 | -49.91 | -98.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-402.16 | -183.02 | -219.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-291.39 | -53.92 | -237.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.77 | 3.11 | 0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-287.61 | -50.81 | -236.80 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-300.92 | -239.09 | -61.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,516.40 | 2,600.00 | 916.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,227.22 | -1,800.00 | -427.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 272.56 | -250.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.00 | -446.74 | 377.74 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.58 | 3.01 | 6.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
315.00 | 160.00 | 155.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-218.08 | -161.77 | -56.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-314.00 | -135.00 | -179.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
733.75 | 252.97 | 480.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
43.98 | 19.13 | 24.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.84 | 30.71 | 19.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
93.82 | 49.84 | 43.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.58 | 0.94 | -0.36 |