EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,179.83 | 5,402.18 | 777.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,181.85 | 1,133.37 | 48.48 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
759.12 | 890.86 | -131.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,481.17 | 2,614.70 | -133.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.26 | -1.07 | 0.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.09 | -2.90 | 7.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-6.46 | -22.38 | 15.91 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
41.41 | 30.92 | 10.49 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-54.47 | -52.68 | -1.78 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-22,136.10 | -19,870.45 | -2,265.64 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
22,053.10 | 19,892.06 | 2,161.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-26.41 | -17.63 | -8.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,535.69 | 3,700.88 | 834.81 |
15012570
|
13,697.86 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-18,910.43 | -18,902.34 | -8.09 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.10 | -31.78 | 15.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.80 | 272.90 | -293.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-179.63 | -2.51 | -177.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
143.85 | 174.59 | -30.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.75 | -2.39 | -10.36 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.44 | -2.44 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,986.72 | -4,796.10 | 809.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,708.17 | -1,538.95 | -169.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,694.90 | -6,335.05 | 640.15 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-247.45 | -323.13 | 75.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.75 | -35.44 | 33.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.09 | 11.19 | -2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-240.11 | -348.38 | 108.28 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-587.34 | -3,366.11 | 2,778.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,230.96 | 11,784.40 | 2,446.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,776.88 | -8,932.37 | -4,844.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
43,758.99 | 35,666.05 | 8,092.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-28,673.80 | -18,520.40 | -10,153.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-530.00 | -445.20 | -84.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,031.72 | -956.69 | -75.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4,101.72 | -3,329.00 | -772.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,288.49 | 11,900.67 | -2,612.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,353.49 | 5,217.24 | -1,863.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,126.34 | 2,821.52 | 304.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
6,479.83 | 8,038.76 | -1,558.93 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
13.66 | 9.88 | 3.79 |