EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,024.75 | 3,531.55 | 493.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
782.47 | 751.77 | 30.70 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
493.96 | 591.57 | -97.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,565.10 | 1,691.96 | -126.86 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.39 | -1.06 | 0.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | -5.72 | 7.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-10.91 | -16.64 | 5.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
27.61 | 20.62 | 6.99 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-38.31 | -37.41 | -0.91 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-14,415.19 | -12,933.32 | -1,481.87 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
14,428.62 | 12,991.12 | 1,437.50 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-15.15 | -12.60 | -2.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,923.20 | 2,357.79 | 565.41 |
9767750
|
8,929.64 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-12,369.85 | -13,300.08 | 930.23 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.11 | -13.38 | 11.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.27 | 225.64 | -240.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.58 | 0.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-301.81 | -341.01 | 39.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.75 | -6.33 | -4.42 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.44 | -2.44 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,935.52 | -4,508.52 | 1,573.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-845.21 | -757.12 | -88.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,780.73 | -5,265.65 | 1,484.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-144.30 | -241.68 | 97.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.64 | -33.20 | 31.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.10 | 9.80 | -3.70 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-139.83 | -266.08 | 126.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,368.59 | 181.54 | 2,187.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,780.96 | 5,284.40 | 496.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,800.91 | -3,833.66 | -967.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
22,278.99 | 17,932.37 | 4,346.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-19,418.80 | -11,446.00 | -7,972.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-530.00 | -445.20 | -84.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-695.92 | -633.79 | -62.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,523.39 | -2,061.50 | -461.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,459.53 | 4,978.15 | -2,518.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,461.03 | -553.57 | -907.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,126.34 | 2,821.52 | 304.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,665.31 | 2,267.95 | -602.64 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
11.63 | 12.55 | -0.92 |