EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,964.80 | 1,735.94 | 228.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
389.33 | 373.62 | 15.71 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
246.01 | 275.83 | -29.82 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
751.70 | 858.14 | -106.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.40 | -0.75 | 0.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.84 | -2.75 | 5.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.24 | -8.97 | 3.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.80 | 10.31 | 3.50 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-21.21 | -17.20 | -4.02 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-7,057.77 | -6,353.00 | -704.77 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
7,125.67 | 6,412.06 | 713.61 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-5.39 | -4.46 | -0.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,451.16 | 1,130.34 | 320.82 |
4855305
|
4,409.10 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,265.86 | -5,245.81 | 979.95 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.51 | -0.99 | 5.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.48 | 208.92 | -238.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | -4.60 | 2.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-470.46 | -456.33 | -14.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 7.44 | -7.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
91.94 | -1,082.28 | 1,174.22 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-5.30 | -2.47 | -2.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.64 | -1,084.75 | 1,171.40 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.53 | -141.93 | 83.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -31.43 | 31.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.23 | 3.90 | -2.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-57.35 | -169.47 | 112.12 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,811.40 | 767.88 | 2,043.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,280.96 | 3,784.40 | 496.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,350.85 | -1,405.04 | -1,945.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
5,000.00 | 4,670.00 | 330.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-7,478.50 | -6,386.00 | -1,092.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-365.81 | -316.40 | -49.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,497.54 | -1,011.25 | -486.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-600.35 | 103.59 | -703.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-571.05 | -1,150.64 | 579.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,126.34 | 2,821.52 | 304.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,555.29 | 1,670.88 | 884.41 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
17.31 | 19.70 | -2.40 |