EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MTC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MTC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 152.57 705.88 -553.30
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.00 501.00 -500.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 9,010.41 5,763.11 3,247.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 15.28 15.68 -0.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.39 24.03 14.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,217.66 7,009.69 2,207.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.00 3.00 0.00
    		4.92 0.00 4.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 519.71 362.39 157.32
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.02 15.64 -15.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 58.20 26.44 31.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,865.14 1,767.12 2,098.03
    รวมสินทรัพย์
    		 13,082.80 8,776.81 4,305.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,885.02 500.09 2,384.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 332.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 128.72 105.26 23.46
    ภายในหนึ่งปี
    		 557.97 2,610.22 -2,052.25
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.13 7.13 4.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 105.02 54.86 50.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.09 9.17 4.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,034.71 3,286.74 747.97
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 250.00
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.53 10.98 7.55
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 5.15
    ของพนักงาน
    		 23.00 16.38 6.62
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,395.95 384.01 3,011.94
    รวมหนี้สิน
    		 7,430.66 3,670.75 3,759.91
    หุ้นสามัญ 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,120.00 2,120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,379.84 2,379.84 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 109.40 68.40 41.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,042.90 537.81 505.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,652.14 5,106.06 546.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,082.80 8,776.81 4,305.99
    รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 2,225.09 1,567.42 657.68
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 317.29 279.32 37.97
    รายได้อื่น
    		 16.56 9.34 7.21
    รวมรายได้
    		 2,558.94 1,856.08 702.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
    		 1,268.60 882.56 386.03
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 6.27 13.48 -7.21
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.73 14.20 10.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,299.60 910.25 389.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,259.34 945.83 313.51
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -227.58 -265.98 38.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,031.76 679.85 351.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -206.76 -135.73 -71.03
    กำไรสำหรับปี
    		 825.00 544.12 280.88
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -4.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
    		 -3.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 821.69 544.12 277.57
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,120.00 1,630.25 489.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.31 28.71 19.60
    โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.20 -0.80 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 -0.63 0.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.48 2.44 0.04
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 -8.93 -2.69 -6.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -899.58 -580.34 -319.24
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -5,102.30 -1,586.74 -3,515.56
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,523.87 -2,677.80 -2,846.08
    เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
    		 2,139.71 1,533.20 606.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -134.99 -118.08 -16.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,519.15 -1,262.67 -2,256.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -203.43 -53.14 -150.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.16 1.66 -0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -202.26 -52.48 -149.79
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,351.62 271.55 2,080.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 332.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,595.00 3,727.50 -132.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,917.94 -4,429.02 1,511.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 250.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.55 0.50 11.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -179.27 -268.16 88.89
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -275.60 -300.00 24.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,168.11 1,927.21 1,240.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -553.30 612.05 -1,165.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 705.88 93.82 612.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 152.57 705.88 -553.30
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 6.53 4.30 2.23