EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กําไรก่อนภาษีเงินได้
    		 837.36 654.69 182.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 398.35 344.59 53.76
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.81 10.05 2.76
    ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 15.96 5.65 10.30
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -20.39 -17.16 -3.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.64 1.47 -2.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 0.18 -0.19
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.88 1.07 -0.19
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.18 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 1.18 0.30 0.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.71 6.38 0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.35 -0.11 0.46
    ผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.98 -0.02 -1.96
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.20 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 84.84 75.42 9.42
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -12.87 -14.67 1.80
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,324.52 1,067.84 256.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 -9.82 6.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.25 -287.22 221.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.38 -1.39
    เงินประกัน
    		 -14.99 -27.08 12.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.15 50.49 3.67
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.67 7.61 -1.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.55 3.72 0.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.00
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.17 -0.59 0.43
    กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 
    		 1,304.65 805.31 499.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.87 -117.31 -45.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    		 1,141.78 688.00 453.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.23 8.27 1.97
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1,189.23 -1,336.45 147.22
    		207.00 764.00 -557.00
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -152.75 -687.28 534.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -208.52 -149.19 -59.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.01 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.35 -29.95 12.60
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
    		 -0.49 -0.19 -0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -538.62 -96.52 -442.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -83.96 -74.63 -9.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -280.76 -236.76 -44.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -264.00 -198.00 -66.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -628.72 -509.39 -119.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.56 82.09 -107.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 177.19 95.09 82.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 151.63 177.19 -25.56
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 275.81 377.80 -101.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 186.56 160.67 25.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.24 13.48 -3.24