EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กําไรก่อนภาษีเงินได้
    		 509.83 321.90 187.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 296.42 279.15 17.27
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 11.60 9.34 2.26
    กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 -4.87 -0.24 -4.62
    กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.33
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -8.72 -0.33 -8.39
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.07 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.41 4.72 0.70
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.40 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.05 0.09 -0.14
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
    		 -0.14 -27.43 27.29
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -1.44 -0.43 -1.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 53.38 26.65 26.73
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.01 -3.10 -5.91
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 852.73 610.39 242.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.83 -0.33 -1.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.16 -144.88 131.73
    เงินประกัน
    		 -18.34 -3.32 -15.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 0.40 -3.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 55.28 52.74 2.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 4.74 2.07 2.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -75.30 85.79 -161.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.59
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.91 0.00
    รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.17 0.83 2.34
    กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 
    		 802.52 602.25 200.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.94 -47.73 -36.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    		 718.58 554.52 164.05
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.07 0.25 2.82
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1,570.94 -100.01 -1,470.94
    		115.00 0.00
    มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -433.77 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 1.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -72.36 -42.07 -30.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.15 -6.80 -7.35
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
    		 -0.22 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,113.20 -98.48 -1,014.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.99 -26.41 -26.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -169.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 754.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -754.01
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -183.02 -135.94 -47.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 1,260.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 0.00 -27.38
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -30.00 -839.46 809.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -266.02 61.79 -327.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -660.64 517.83 -1,178.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 755.73 237.91 517.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 95.09 755.73 -660.64
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 429.59 402.09 27.50
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 201.13 76.52 124.60
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.87 13.86 6.01
    หุ้นปันผล
    		 30.00 15.00 15.00