EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กําไรก่อนภาษีเงินได้
    		 321.90 166.67 155.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 279.15 276.03 3.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 9.34 9.05 0.29
    กลับรายการผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 -0.24 -0.72 0.48
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 -0.33 1.48 -1.80
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.33 0.00 -0.33
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.72 4.33 0.39
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 1.19 -0.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -1.45
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.09 -0.13 0.23
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
    		 -27.43 -82.01 54.58
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.43 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.65 25.44 1.21
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.10 -2.59 -0.52
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 610.39 397.30 213.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.33 16.50 -16.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -144.88 3.47 -148.36
    เงินประกัน
    		 -3.32 -3.88 0.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -2.39 2.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 -1.17 2.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.81 -17.56 72.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 85.79 2.82 82.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.59 -6.47 3.88
    รับ (จ่าย) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 -0.44 1.27
    กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 
    		 602.25 388.18 214.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.73 -25.03 -22.70
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    		 554.52 363.15 191.37
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.13 0.00 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.06 0.19
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -100.01 0.00
    		50.01 0.53 49.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.07 -29.13 -12.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.80 -6.82 0.03
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -98.48 -33.41 -65.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -26.41 -25.75 -0.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 130.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -169.03 -91.14 -77.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 754.01 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -754.01 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -131.94
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -135.94 -93.73 -42.21
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,260.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -27.38 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -839.46 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.79 -212.56 274.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 517.83 117.18 400.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 237.91 120.73 117.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 755.73 237.91 517.83
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 402.09 120.90 281.19
    การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 76.52 11.41 65.12
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.86 10.60 3.26
    หุ้นปันผล
    		 15.00 0.00