EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กําไรก่อนภาษีเงินได้
|
534.18 | 395.07 | 139.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
292.75 | 256.09 | 36.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.95 | 8.67 | 1.29 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
11.77 | 3.69 | 8.08 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-17.39 | -13.40 | -3.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-1.34 | 1.44 | -2.78 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 1.05 | -0.92 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
-0.11 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.55 | 4.79 | 0.77 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.37 | -0.43 | 0.80 |
ผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.83 | -0.02 | -0.81 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
63.38 | 54.65 | 8.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.00 | -11.19 | 1.19 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
888.19 | 700.41 | 187.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.24 | -37.72 | 28.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.06 | -191.37 | 267.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -0.10 | 1.47 |
เงินประกัน
|
-13.86 | -24.21 | 10.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.54 | 40.01 | -102.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
9.22 | 9.39 | -0.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.23 | -15.51 | 2.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.33 | 0.16 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
|
875.90 | 480.56 | 395.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-162.81 | -117.25 | -45.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
713.09 | 363.31 | 349.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.95 | 6.35 | 2.61 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-896.93 | -1,064.90 | 167.97 |
| 186.00 | 744.00 | -558.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-152.75 | -666.97 | 514.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-144.12 | -97.20 | -46.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.71 | -17.87 | 0.16 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.28 | -0.19 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-254.36 | 170.27 | -424.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-62.72 | -54.07 | -8.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-207.66 | -174.70 | -32.97 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-264.00 | -198.00 | -66.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-534.39 | -426.77 | -107.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.66 | 106.81 | -182.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
177.19 | 95.09 | 82.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
101.52 | 201.91 | -100.38 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
202.46 | 257.49 | -55.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
153.76 | 85.12 | 68.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.13 | 25.78 | -10.64 |