EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กําไรก่อนภาษีเงินได้
|
362.50 | 256.78 | 105.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
190.56 | 166.18 | 24.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.70 | 5.10 | 2.60 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
3.83 | 2.53 | 1.29 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-12.36 | -9.38 | -2.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.99 | 0.17 | -1.17 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
-0.11 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.70 | 3.02 | 0.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.23 | 0.13 | 0.10 |
ผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.83 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.25 | 35.38 | 6.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.12 | -7.70 | 0.58 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
589.27 | 452.32 | 136.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | -8.01 | 10.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
125.57 | -12.58 | 138.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 2.99 | -1.67 |
เงินประกัน
|
-9.36 | -15.96 | 6.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.51 | -51.83 | -30.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.60 | 7.34 | -1.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.76 | -13.88 | 3.12 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.33 | 0.16 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
|
621.63 | 360.06 | 261.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.37 | -62.41 | -24.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
534.26 | 297.65 | 236.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.72 | 2.86 | 1.86 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-607.39 | -804.38 | 196.99 |
| 106.00 | 624.00 | -518.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-132.75 | -621.85 | 489.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-97.76 | -64.04 | -33.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.63 | -7.86 | 0.24 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-122.39 | 71.27 | -193.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.83 | -35.00 | -6.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-135.72 | -109.93 | -25.79 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-264.00 | -198.00 | -66.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-441.55 | -342.93 | -98.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.69 | 25.99 | -55.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
177.19 | 95.09 | 82.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
147.50 | 121.08 | 26.42 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
147.44 | 151.11 | -3.66 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
94.08 | 46.96 | 47.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.94 | 11.78 | 5.16 |