EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กําไรก่อนภาษีเงินได้
|
194.78 | 155.01 | 39.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.90 | 81.72 | 11.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.48 | 2.85 | 1.63 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.39 | 1.24 | -1.63 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-6.35 | -5.03 | -1.32 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-1.40 | -0.16 | -1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 1.51 | 0.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
ผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.22 | 17.42 | 3.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.48 | -3.32 | -0.16 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
303.76 | 251.34 | 52.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -3.23 | 2.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
111.80 | 76.61 | 35.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 2.68 | -0.96 |
เงินประกัน
|
-2.34 | -8.90 | 6.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-132.35 | -115.39 | -16.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.90 | 3.55 | -0.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | -10.54 | 0.33 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
|
274.84 | 195.79 | 79.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.05 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
274.77 | 195.74 | 79.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.74 | 1.50 | 1.25 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-359.72 | -337.47 | -22.24 |
| 56.00 | 253.00 | -197.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-71.10 | -378.56 | 307.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-47.87 | -34.69 | -13.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.56 | -3.20 | -3.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-232.25 | -104.36 | -127.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.01 | -17.24 | -3.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.09 | -50.58 | -15.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.10 | -67.82 | -19.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.59 | 23.56 | -68.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
177.19 | 95.09 | 82.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
132.60 | 118.65 | 13.94 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
51.25 | 85.73 | -34.47 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
79.03 | 34.48 | 44.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.05 | 16.07 | -7.02 |