EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6,930.75 | -17,813.35 | 24,744.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,274.64 | 19,941.76 | -667.12 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
284.82 | 390.46 | -105.64 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
-3.44 | 110.42 | -113.86 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-217.45 | 219.37 | -436.82 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-135.50 | 208.72 | -344.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,717.90 | 8,595.52 | 122.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-865.16 | -633.89 | -231.27 |
เงินปันผลรับ
|
-2.00 | -0.60 | -1.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-76.33 | -2,414.77 | 2,338.44 |
ในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 296.90 | |
กำไรจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
|
0.00 | -937.31 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-533.69 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-85.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,145.74 | 4,318.89 | -5,464.64 |
ขาดทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน
|
0.00 | 2,670.62 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
200.59 | 49.44 | 151.14 |
ของสัญญาอนุพันธ์
|
-2,327.92 | -407.82 | -1,920.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,447.91 | -2,883.14 | 435.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-203.09 | -66.85 | -136.24 |
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 970.46 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
212.11 | -287.15 | 499.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,455.00 | 1,501.96 | -46.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,112.76 | 3,431.06 | -318.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
565.29 | 639.20 | -73.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-154.31 | -110.62 | -43.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-366.59 | 562.75 | -929.35 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
32,189.54 | 18,352.04 | 13,837.51 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,050.37 | -208.45 | -1,841.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
30,139.17 | 18,143.58 | 11,995.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,190.77 | -561.83 | -1,628.95 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,557.19 | 729.21 | 827.98 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,861.16 | 62.27 | 1,798.89 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-100.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ)
|
-1,171.82 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายและการลดทุนในบริษัทย่อย
|
203.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-180.22 | -8.81 | -171.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-179.10 | -369.26 | 190.16 |
| 401.15 | 198.52 | 202.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.93 | -17.66 | 6.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,587.42 | -4,383.28 | -204.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-432.06 | -684.14 | 252.08 |
เงินสดรับจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
|
0.00 | 5,302.57 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,708.44 | 0.00 | |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,090.10 | 4,869.58 | -2,779.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-111.83 | 5,825.92 | -5,937.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.62 | 464.21 | -414.59 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
31,100.00 | 15,537.94 | 15,562.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-31,100.00 | -15,617.19 | -15,482.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,483.22 | 660.02 | 4,823.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,638.32 | -14,829.08 | 1,190.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,976.73 | 25,432.11 | -18,455.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,400.00 | -18,324.90 | 7,924.90 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-8,818.81 | -10,163.53 | 1,344.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1,475.35 | 728.41 | 746.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8,943.60 | -8,923.61 | -19.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,411.10 | -1,451.39 | 40.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
12,914.75 | 7,702.82 | 5,211.93 |
เงินปันผลจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-15,000.00 | -9,993.42 | -5,006.58 |
จากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-498.32 | 3,383.94 | -3,882.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-71.03 | -50.86 | -20.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31,881.52 | -25,444.54 | -6,436.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,854.18 | -1,475.04 | -379.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
25,096.34 | 26,166.15 | -1,069.81 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-276.02 | 405.23 | -681.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
22,966.14 | 25,096.34 | -2,130.20 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
22,966.14 | 25,096.51 | -2,130.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.17 | |
22966139839
|
25,096.34 | 25,096.51 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
1,091.21 | 594.27 | 496.94 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9,880.24 | 8,594.76 | 1,285.48 |