EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -17,813.35 -25,148.55 7,335.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19,941.76 18,241.20 1,700.56
    ตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
    		 390.46 361.18 29.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้
    		 110.42 198.64 -88.22
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 219.37 124.44 94.93
    และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 208.72 463.90 -255.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8,595.52 7,452.44 1,143.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -633.89 -576.29 -57.59
    เงินปันผลรับ
    		 -0.60 -0.70 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2,414.77 -4,513.63 2,098.87
    การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 296.90 0.00
    กำไรจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
    		 -937.31 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็นบริษัทย่อย
    		 0.00 52.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4,318.89 940.36 3,378.53
    ขาดทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน
    		 2,670.62 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 49.44 138.74 -89.30
    ของสัญญาอนุพันธ์
    		 -407.82 4,742.33 -5,150.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,883.14 4,252.31 -7,135.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.85 327.84 -394.69
    ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 970.46 -534.65 1,505.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -287.15 -91.11 -196.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 143.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,501.96 1,028.57 473.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,431.06 -3,510.91 6,941.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 639.20 -1,626.08 2,265.29
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -110.62 -86.67 -23.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 562.75 -325.25 888.01
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18,352.04 2,053.87 16,298.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5,117.91 -4,078.16 -1,039.75
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -208.45 -475.38 266.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,025.67 -2,499.68 15,525.35
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -561.83 -160.73 -401.09
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 729.21 342.37 386.84
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 62.27 253.12 -190.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่าย)
    		 0.00 -4,024.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -8.81 -1,090.16 1,081.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
    		 -369.26 -16.23 -353.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนภายใต้ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น
    		 3,383.94 0.00
    		198.52 160.60 37.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -17.66 -20.66 3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,383.28 -6,003.45 1,620.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -684.14 -721.32 37.18
    เงินสดรับจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
    		 5,302.57 0.00
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4,869.58 136.31 4,733.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 9,209.86 -10,531.24 19,741.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 464.21 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15,537.94 35,730.52 -20,192.58
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15,617.19 -35,976.64 20,359.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 660.02 30,457.39 -29,797.37
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14,829.08 -6,762.32 -8,066.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 25,432.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -18,324.90 -4,000.00 -14,324.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -13,969.23 -11,107.19 -2,862.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 728.41 9,787.73 -9,059.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 7,702.82 8,281.49 -578.67
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -1,451.39 -1,455.05 3.67
    เงินปันผลจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -9,993.42 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -50.86 -6.64 -44.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23,710.57 24,949.29 -48,659.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1,475.04 11,918.37 -13,393.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26,166.15 13,330.82 12,835.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 405.23 916.95 -511.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 25,096.34 26,166.15 -1,069.81
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 25,096.51 26,188.12 -1,091.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.17 -21.97 21.80
    25096339496
    		 26,166.15
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
    		 594.27 883.94 -289.67
    สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับราคาซื้อขายเงินลงทุน
    		 0.00 253.12
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8,594.76 9,192.70 -597.94