EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-25,148.55 | 13,287.06 | -38,435.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18,241.20 | 8,914.43 | 9,326.78 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
361.18 | 267.05 | 94.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
198.64 | 16.73 | 181.91 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
124.44 | 13.99 | 110.45 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
463.90 | -827.51 | 1,291.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,452.44 | 4,081.49 | 3,370.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-576.29 | -721.97 | 145.68 |
เงินปันผลรับ
|
-0.70 | -2.02 | 1.31 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
-6,829.76 | 6,777.56 | -13,607.32 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,316.13 | -4,258.93 | 6,575.06 |
การกลับรายการการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -29.75 | |
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 352.71 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับ
|
0.00 | -4,743.44 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็นบริษัทย่อย
|
52.54 | 0.00 | |
| 160.60 | 1,459.06 | -1,298.46 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
940.36 | 821.93 | 118.43 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
138.74 | 142.07 | -3.33 |
ของสัญญาอนุพันธ์
|
4,742.33 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4,252.31 | -729.74 | 4,982.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
327.84 | -426.11 | 753.96 |
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-534.65 | 457.58 | -992.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-91.11 | -42.98 | -48.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
143.22 | 575.35 | -432.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,028.57 | -1,116.41 | 2,144.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,510.91 | -2,282.49 | -1,228.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,626.08 | 350.80 | -1,976.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-86.67 | -74.89 | -11.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-325.25 | -229.73 | -95.52 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,053.87 | 19,222.44 | -17,168.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4,078.16 | -3,456.68 | -621.49 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-475.38 | -1,000.01 | 524.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,499.68 | 14,765.76 | -17,265.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-160.73 | -485.02 | 324.29 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
342.37 | 224.57 | 117.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
253.12 | 95.54 | 157.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่าย)
|
-4,024.15 | -2,500.46 | -1,523.69 |
และการเช่ากลับ (สุทธิจากเงินที่ได้มา)
|
0.00 | 9,544.61 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการ
|
0.00 | -182.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-1,090.16 | -4.87 | -1,085.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-16.23 | -29.34 | 13.11 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 1,350.32 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 85.21 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 331.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.66 | -251.72 | 231.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,003.45 | -13,611.20 | 7,607.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-721.32 | -841.95 | 120.63 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
136.31 | 313.29 | -176.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10,531.24 | -3,780.83 | -6,750.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35,730.52 | 52,397.77 | -16,667.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35,976.64 | -55,439.25 | 19,462.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30,457.39 | 19,883.38 | 10,574.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,762.32 | -53,134.38 | 46,372.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-11,107.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -28.18 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 32,894.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -4,500.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
9,787.73 | 3.88 | 9,783.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
8,281.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,455.05 | -1,312.14 | -142.91 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -1,847.54 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.64 | -275.06 | 268.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24,949.29 | -11,357.46 | 36,306.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11,918.37 | -372.53 | 12,290.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13,330.82 | 12,712.99 | 617.83 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
916.95 | 990.36 | -73.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
26,166.15 | 13,330.82 | 12,835.32 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
26,188.12 | 13,330.82 | 12,857.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-21.97 | 0.00 | |
26166145430
|
13,330.82 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
883.94 | 111.25 | 772.69 |
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับราคาซื้อขายเงินลงทุน
|
253.12 | 0.00 |