EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
7,090.59 | 6,407.01 | 683.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,725.17 | 4,130.15 | 1,595.02 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
130.01 | 7.49 | 122.52 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-25.66 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-828.80 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
193.52 | -104.52 | 298.04 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-8.17 | -0.27 | -7.89 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-487.94 | -1,074.24 | 586.30 |
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
|
-342.76 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,868.58 | 1,756.74 | 1,111.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-605.18 | -501.66 | -103.51 |
เงินปันผลรับ
|
-456.39 | -38.85 | -417.54 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
230.84 | -12.52 | 243.37 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,803.13 | -517.80 | -1,285.33 |
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
280.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
264.45 | 206.45 | 58.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
94.21 | 85.86 | 8.34 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
44.83 | 34.07 | 10.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-97.74 | -1,975.37 | 1,877.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-267.77 | -132.96 | -134.81 |
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
14.41 | 578.40 | -563.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-549.76 | 151.23 | -700.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
933.92 | 653.51 | 280.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,875.80 | 323.73 | 1,552.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3,592.47 | -170.24 | -3,422.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.61 | -33.32 | -17.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
421.44 | -278.76 | 700.20 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,051.39 | 9,330.34 | 1,721.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,519.10 | -1,747.17 | -771.93 |
ภาษีเงินได้ (จ่าย) รับคืน
|
-1,171.99 | -998.36 | -173.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,360.31 | 6,584.81 | 775.50 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-344.57 | -1,219.33 | 874.76 |
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
677.09 | 321.78 | 355.31 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,418.26 | -562.15 | -856.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
|
-77,607.78 | -856.82 | -76,750.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-105.66 | -0.02 | -105.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-26.40 | -72.44 | 46.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-187.99 | -647.89 | 459.89 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
1,669.05 | 616.14 | 1,052.91 |
การไถ่ถอนการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
1,049.43 | ||
| 833.40 | 355.04 | 478.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-129.96 | -33.98 | -95.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,809.35 | -6,017.13 | -2,792.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-784.98 | -594.89 | -190.09 |
เพื่อการลงทุน
|
299.33 | 67.67 | 231.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,136.16 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83,145.30 | -11,688.57 | -71,456.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
64,867.97 | 10,051.44 | 54,816.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-62,538.25 | -9,543.91 | -52,994.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85,537.79 | 11,974.84 | 73,562.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27,014.97 | -10,608.03 | -16,406.94 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.62 | -6.78 | 5.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,006.24 | 3,689.83 | 316.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,682.81 | -4,300.00 | 617.19 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
75.29 | ||
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,029.60 | -1,183.47 | 153.86 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-1,847.55 | -1,543.59 | -303.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-223.40 | -115.39 | -108.01 |
เงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
24,821.51 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
82,970.60 | 6,155.87 | 76,814.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7,185.60 | 1,052.11 | 6,133.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,291.56 | 4,305.18 | 986.38 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
235.83 | -65.73 | 301.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
12,712.99 | 5,291.56 | 7,421.43 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
12,759.88 | 5,336.16 | 7,423.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-46.90 | -44.60 | -2.30 |
12712987630
|
5,291.56 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
504.34 | 20.05 | 484.29 |