EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,407.01 | 7,841.26 | -1,434.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,130.15 | 3,860.33 | 269.82 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
7.49 | 14.75 | -7.26 |
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-163.78 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-104.52 | 282.23 | -386.75 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-0.27 | 22.10 | -22.37 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-1,074.24 | -591.86 | -482.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,756.74 | 1,605.81 | 150.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-501.66 | -480.26 | -21.40 |
เงินปันผลรับ
|
-38.85 | -7.99 | -30.86 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงิน
|
-12.52 | 208.45 | -220.97 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-517.80 | -541.64 | 23.84 |
อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
206.45 | 140.10 | 66.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
85.86 | 25.87 | 59.99 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
34.07 | 25.50 | 8.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,975.37 | 426.09 | -2,401.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-132.96 | -361.90 | 228.94 |
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
578.40 | 658.19 | -79.79 |
ที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
|
-104.44 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
151.23 | -196.83 | 348.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
653.51 | -22.01 | 675.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
323.73 | -926.96 | 1,250.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-170.24 | 549.76 | -720.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.32 | -64.79 | 31.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-278.76 | -676.67 | 397.91 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,225.89 | 9,104.24 | 121.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,747.17 | -1,571.80 | -175.37 |
ภาษีเงินได้(จ่าย) รับคืน
|
-998.36 | -1,038.39 | 40.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,480.37 | 6,494.05 | -13.69 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,219.33 | -911.78 | -307.55 |
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
321.78 | 320.30 | 1.48 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-562.15 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
|
-856.82 | -3,116.74 | 2,259.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย
|
-1,487.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2,044.98 | -43.35 | -2,001.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-72.44 | -40.67 | -31.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-647.89 | -234.52 | -413.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
513.55 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
|
100.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.59 | ||
| 355.04 | 258.04 | 96.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.98 | -8.67 | -25.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,912.69 | -5,619.92 | -292.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-594.89 | -443.73 | -151.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
|
50.51 | ||
เพื่อการลงทุน
|
67.67 | 276.59 | -208.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,584.13 | -9,144.65 | -2,439.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,051.44 | 29,461.91 | -19,410.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,543.91 | -30,956.96 | 21,413.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,974.84 | 4,199.57 | 7,775.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,608.03 | -2,233.93 | -8,374.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.78 | -11.34 | 4.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,689.83 | 4,000.00 | -310.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,300.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
7,583.56 | 292.98 | 7,290.58 |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,183.47 | -121.40 | -1,062.06 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนวจควบคุมจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
157.36 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-1,543.59 | -1,540.09 | -3.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-115.39 | -69.27 | -46.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,155.87 | 3,003.19 | 3,152.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,052.11 | 352.59 | 699.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,305.18 | 3,978.73 | 326.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-65.73 | -26.15 | -39.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,291.56 | 4,305.18 | 986.38 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
5,336.16 | 4,398.76 | 937.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-44.60 | -93.59 | 48.99 |
5291559556
|
4,305.18 | ||
การพัฒนาโดยยังไม่ชำระเงิน
|
20.05 | 336.71 | -316.66 |