EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,898.58 | 4,856.67 | 41.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,859.63 | 2,465.08 | 394.55 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
15.89 | 25.24 | -9.36 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
11.53 | 7.96 | 3.57 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
40.24 | 24.02 | 16.22 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-16.80 | -1.38 | -15.42 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-187.26 | ||
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-40.99 | -37.97 | -3.02 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-823.00 | -529.90 | -293.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,145.17 | 1,027.10 | 118.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-323.02 | -228.94 | -94.08 |
เงินปันผลรับ
|
-14.37 | -8.78 | -5.59 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
|
-90.40 | -139.70 | 49.31 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-34.06 | -37.18 | 3.11 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-24.67 | ||
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว
|
-86.63 | ||
อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.77 | -33.08 | 6.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-27.73 | 79.05 | -106.78 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
47.75 | 26.47 | 21.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.81 | -165.20 | 101.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-267.55 | -73.01 | -194.54 |
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
628.32 | 273.71 | 354.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.05 | -153.49 | 128.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,248.30 | -1,728.71 | 480.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
436.27 | 444.13 | -7.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
127.54 | 198.06 | -70.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-368.76 | 258.69 | -627.44 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,541.74 | 6,491.74 | 50.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,109.38 | -1,030.06 | -79.32 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-647.37 | -384.78 | -262.59 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,785.00 | 5,180.95 | -395.95 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,450.46 | -649.67 | -1,800.79 |
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.09 | 323.79 | -317.70 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง
|
3.92 | 6.94 | -3.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
|
-136.49 | -980.48 | 843.99 |
กิจการร่วมค้า
|
-1,152.56 | -727.80 | -424.76 |
ในบริษัทย่อย
|
-28.89 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุน
|
-3,963.88 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,600.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-4.78 | -342.29 | 337.51 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
2,624.67 | ||
| 326.25 | 319.15 | 7.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
|
-918.23 | -507.32 | -410.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-280.05 | -405.64 | 125.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,286.26 | -4,348.96 | 62.70 |
เพื่อการลงทุน
|
141.95 | 238.78 | -96.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-426.92 | -103.36 | -323.56 |
และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
60.18 | 0.02 | 60.17 |
16416
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-12,771.31 | -6,973.60 | -5,797.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
12,356.17 | 2,394.94 | 9,961.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3,370.49 | -1,342.47 | -2,028.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-25.67 | -52.85 | 27.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,060.00 | -2,000.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
|
1.48 | 3,601.75 | -3,600.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นอื่น
|
36.00 | 35.44 | 0.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-1,400.51 | -1,184.66 | -215.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.46 | -7.25 | -3.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,026.52 | 1,444.91 | 8,581.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,040.21 | -347.74 | 2,387.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,361.40 | 3,690.76 | -329.36 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-37.23 | 18.37 | -55.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,364.38 | 3,361.40 | 2,002.98 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
5,085.24 | 2,870.48 | 2,214.76 |
เงินฝากประจำ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / ตั๋วสัญญาแลกเงิน
|
287.11 | 500.00 | -212.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-7.97 | -9.08 | 1.11 |
5364382804
|
3,361.40 | ||
การพัฒนา โดยยังไม่ชำระเงิน
|
511.45 | 176.24 | 335.21 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
26.76 |