EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
711.90 | 400.57 | 311.33 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
22.52 | -1.17 | 23.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
919.12 | 657.84 | 261.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
15.30 | 4.35 | 10.95 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.48 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
|
-37.17 | -16.00 | -21.17 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-83.03 | -54.33 | -28.71 |
เงินปันผลรับ
|
-12.37 | -0.74 | -11.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.32 | -7.39 | 7.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.03 | -3.02 | 2.99 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
78.95 | 29.01 | 49.94 |
สินทรัพย์เพื่อขยายการดำเนินงาน
|
13.84 | 11.02 | 2.82 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.79 | -1.00 | 4.79 |
ตัดจำหน่ายภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
1.96 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
1.68 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
|
-3.83 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.89 | -10.90 | 4.02 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
5.26 | 36.00 | -30.74 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
|
67.66 | 11.12 | 56.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-51.55 | 23.88 | -75.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.59 | -22.99 | -27.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.64 | -8.76 | -4.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.48 | -25.12 | 47.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
135.71 | 19.64 | 116.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
41.75 | 11.64 | 30.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
32.89 | 3.49 | 29.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.00 | 46.40 | 8.60 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
21.21 | 20.00 | 1.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | -4.68 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,887.21 | 1,118.78 | 768.44 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.97 | -0.46 | -43.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-313.11 | -461.58 | 148.47 |
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเพิ่มใน RHC
|
13.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนเพิ่มใน RGD
|
-409.40 | 0.00 | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
45.56 | 34.81 | 10.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-70.72 | 40.84 | -111.56 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.44 | 27.14 | -26.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-37.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
|
-66.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
|
-521.97 | -23.37 | -498.60 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.03 | 19.25 | 3.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.63 | -2.20 | -1.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-551.18 | -651.24 | 100.06 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) สำหรับกิจกรรมลงทุน
|
-1,935.54 | -2,552.99 | 617.44 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-81.29 | 12.34 | -93.63 |
เงินสดรับจาก (จ่าย) เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
-191.10 | 26.45 | -217.56 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.17 | -6.43 | -4.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,702.09 | 2,789.55 | 912.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,592.50 | -2,801.55 | -790.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
969.44 | 1,460.00 | -490.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,720.28 | -169.00 | -1,551.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-212.50 | -506.25 | 293.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
199.61 | 724.19 | -524.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ
|
82.50 | 163.00 | -80.50 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
|
19.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1.76 | 0.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
0.19 | 0.72 | -0.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-236.28 | -241.09 | 4.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
430.19 | 1,452.99 | -1,022.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
381.87 | 18.78 | 363.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
304.46 | 285.68 | 18.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
686.32 | 304.46 | 381.87 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)
|
695.80 | 308.85 | 386.95 |
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ 16)
|
-9.48 | -4.39 | -5.08 |
686323813
|
304.46 | ||
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
132.22 | 70.03 | 62.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
209.91 | 196.74 | 13.17 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
188.64 | 165.00 | 23.64 |