EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 285.68 124.98 160.69
    เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
    		 41.60 20.67 20.93
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 248.94 191.81 57.13
    ลูกหนี้การค้าและเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.32 13.95 12.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.02 22.73 4.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 88.65 107.58 -18.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 718.20 481.72 236.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.24 3.32 -0.08
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 167.36 128.35 39.01
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 1,230.21 1,141.48 88.73
    ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
    		 117.13 99.76 17.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,438.49 5,143.52 294.97
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 90.82 99.28 -8.47
    ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
    		 -512.16 -364.30 -147.85
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 65.31 36.15 29.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,600.40 6,287.57 312.83
    รวมสินทรัพย์
    		 7,318.61 6,769.29 549.32
    สถาบันการเงิน
    		 0.00 30.00 -30.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 117.51 91.87 25.64
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 63.25 200.85 -137.60
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.43 5.48 0.95
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 106.25 900.00 -793.75
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.10 0.04 1.06
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 43.16 38.12 5.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 224.68 188.11 36.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 151.26 309.39 -158.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 713.65 1,763.86 -1,050.22
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 1,132.00 1,643.14 -511.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 16.24 21.36 -5.12
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 14.82 16.59 -1.77
    หุ้นกู้
    		 1,993.75 400.00 1,593.75
    หนี้สินอื่น
    		 262.50 200.52 61.99
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,419.32 2,281.61 1,137.70
    รวมหนี้สิน
    		 4,132.96 4,045.47 87.49
    ทุนเรือนหุ้น
    		 1,485.11 1,358.94 126.17
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 259.44 142.85 116.59
    มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -9.70 -11.69 1.99
    เงินตราต่างประเทศ
    		 3.06 2.89 0.17
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.86 52.64 48.22
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 609.71 448.30 161.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 2,448.49 1,993.93 454.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 737.16 729.88 7.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,185.65 2,723.81 461.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,318.61 6,769.29 549.32
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,061.26 1,558.69 502.57
    รายได้จากกิจการให้เช่าศูนย์การค้า
    		 309.97 285.09 24.88
    รายได้จากกิจการบันเทิง
    		 66.37 71.43 -5.06
    รายได้จากกิจการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิง
    		 9.15 9.01 0.14
    รายได้จากกิจการบริการเพื่อสุขภาพ
    		 148.39 79.90 68.49
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.42 0.00 0.42
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 90.03 35.46 54.57
    รายได้อื่น
    		 62.97 37.57 25.40
    รวมรายได้
    		 2,748.57 2,077.14 671.43
    ค่าใช้จ่ายในกิจการโรงแรม
    		 676.36 510.76 165.60
    ค่าใช้จ่ายในกิจการให้เช่าศูนย์การค้า
    		 85.70 76.86 8.84
    ค่าใช้จ่ายในกิจการบันเทิง
    		 8.93 12.74 -3.81
    ค่าใช้จ่ายจากกิจการบริการเพื่อสุขภาพ
    		 48.93 24.83 24.10
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 787.76 633.30 154.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 409.24 281.22 128.02
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.00 2.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.99 -9.13 12.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,021.91 1,532.58 489.34
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 726.66 544.57 182.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -227.37 -178.69 -48.68
    ภาษีเงินได้
    		 -118.44 -83.69 -34.75
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 380.85 282.19 98.66
    (กำไร) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -35.32 -20.37 -14.96
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 345.53 261.82 83.71
    		234.31 174.45 59.86
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.03 0.48 1.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.81 8.38 -6.57
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -90.03 -35.46 -54.57
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.75 -1.03 -0.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.72 -0.20 -3.52
    สำรองเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 18.00 12.00 6.00
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 35.32 20.37 14.96
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -50.51 -27.87 -22.65
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -2.89 -2.25 -0.64
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.26 -28.24 48.50
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.14 -9.41 -29.73
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 23.83 -21.87 45.70
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.09 12.42 -10.33
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.10 18.71 8.39
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.69 35.84 -18.16
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 61.99 22.60 39.39
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 776.85 545.63 231.22
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.00 11.85 -37.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -169.28 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 21.70 17.61 4.09
    เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 -19.18 10.90 -30.08
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.20 4.19 -3.99
    จ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 -513.81 513.80
    เงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.08 -0.07 0.15
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 45.20 2.63 42.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -661.19 -781.17 119.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
    		 -808.48 -1,288.21 479.73
    จากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 -1.77 6.01 -7.79
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.17 -2.98 -1.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 870.03 1,660.35 -790.32
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,520.59 -765.46 -755.13
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,700.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -900.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 242.76 1.96 240.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -163.93 -108.57 -55.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 222.32 771.82 -549.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 190.69 29.24 161.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 94.98 65.74 29.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 285.68 94.98 190.69
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 285.68 124.98 160.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 0.00 -30.00 30.00
    285675352
    		 94.98
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 116.39 73.47 42.92