EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 124.98 66.35 58.63
    เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
    		 20.67 30.54 -9.87
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 199.49 148.99 50.50
    เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.77 12.13 -10.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.73 18.83 3.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 107.58 76.69 30.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 477.22 353.53 123.70
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 132.84 70.92 61.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.32 3.25 0.07
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 1,141.48 718.21 423.27
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 99.76 93.80 5.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,143.52 3,525.97 1,617.55
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 99.28 108.69 -9.40
    ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
    		 -364.30 -367.26 2.96
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 36.15 33.60 2.55
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,292.06 4,582.35 1,709.72
    รวมสินทรัพย์
    		 6,769.29 4,935.87 1,833.41
    สถาบันการเงิน
    		 30.00 0.61 29.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 91.87 133.72 -41.86
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 200.85 137.00 63.85
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.48 2.59 2.89
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 900.00
    เงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.95 0.94 2.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 38.12 25.70 12.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 188.11 142.98 45.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 306.48 29.62 276.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,763.86 492.04 1,271.82
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 1,643.14 653.71 989.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 21.36 12.42 8.95
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 16.59 10.58 6.01
    หุ้นกู้
    		 400.00 1,300.00 -900.00
    หนี้สินอื่น
    		 200.52 177.92 22.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,281.61 2,155.83 125.78
    รวมหนี้สิน
    		 4,045.47 2,647.88 1,397.60
    ทุนเรือนหุ้น
    		 1,358.94 1,357.09 1.85
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 142.85 142.74 0.11
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -11.69 -8.12 -3.57
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 52.64 33.34 19.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 448.30 314.35 133.95
    เงินตราต่างประเทศ
    		 2.89 2.11 0.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 729.88 446.48 283.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,723.81 2,288.00 435.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,769.29 4,935.87 1,833.41
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,558.69 1,213.55 345.14
    รายได้จากกิจการให้เช่าศูนย์การค้า
    		 285.09 250.29 34.80
    รายได้จากกิจการบันเทิง
    		 71.43 71.40 0.03
    รายได้จากกิจการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิง
    		 9.01 4.42 4.59
    รายได้จากกิจการบริการเพื่อสุขภาพ
    		 79.90 41.74 38.16
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.00 1.76 -1.76
    รายได้อื่น
    		 37.57 38.37 -0.80
    รวมรายได้
    		 2,041.68 1,621.53 420.15
    ค่าใช้จ่ายในกิจการโรงแรม
    		 510.76 418.03 92.73
    ค่าใช้จ่ายในกิจการให้เช่าศูนย์การค้า
    		 76.86 66.27 10.59
    ค่าใช้จ่ายในกิจการบันเทิง
    		 12.74 12.99 -0.25
    ค่าใช้จ่ายจากกิจการบริการเพื่อสุขภาพ
    		 24.83 16.44 8.39
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 633.30 450.28 183.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 281.22 215.30 65.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 178.69 165.11 13.58
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.00 2.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -9.13 7.07 -16.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,711.26 1,353.48 357.78
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 330.42 268.05 62.37
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 35.46 22.14 13.32
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 365.88 204.93 160.95
    ภาษีเงินได้
    		 -83.69 -71.20 -12.50
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 282.19 133.73 148.45
    (กำไร) ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -20.37 24.90 -45.27
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 261.82 158.63 103.18
    		174.45 171.80 2.65
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 1,357.09 1,356.69 0.40
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 1.85 0.40 1.45
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 1,358.94 1,357.09 1.85
    ยอดคงเหลือต้นปีหลังปรับปรุง
    		 314.35 273.06 41.28
    กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
    		 261.82 158.63 103.18
    หัก สำรองตามกฎหมาย
    		 -19.30 -15.60 -3.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -108.57 -101.75 -6.82
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 -19.30 -15.60 -3.70
    หัก เงินปันผล
    		 -108.57 -101.75 -6.82
    รวมกำไรสะสม
    		 500.94 347.69 153.25
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 8.38 11.16 -2.78
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -35.46 -22.14 -13.32
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.03 -4.18 3.15
    (กำไร) จากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -1.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.20 1.65 -1.85
    สำรองเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 12.00
    กำไร (ขาดทุน) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 20.37 -24.90 45.27
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -27.38 -37.16 9.78
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -2.25 1.47 -3.71
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.24 -4.37 -23.87
    - สินทรัพย์อื่น
    		 -9.41 -5.85 -3.56
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -21.87 24.66 -46.53
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.42 -9.01 21.43
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.71 19.13 -0.42
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.84 -6.44 42.29
    - หนี้สินอื่น
    		 22.60 6.15 16.45
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 545.63 436.46 109.17
    รับชำระจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.85 5.29 6.56
    เงิน (ให้กู้ยืมแก่) รับชำระจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -46.91 -3.92 -42.99
    เพิ่มเติมในบริษัทย่อย
    		 -93.15 -144.01 50.86
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 17.61 10.79 6.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.72 -14.65 26.37
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.90 -26.36 37.26
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 4.19
    จ่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -513.81 -8.42 -505.39
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 -0.07
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดินระหว่างการพัฒนา
    		 88.00
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.63 1.48 1.16
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -781.17 -581.13 -200.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,288.21 -704.27 -583.95
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.49 11.37 -30.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 6.01
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.98 -3.63 0.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,660.35 79.96 1,580.39
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -765.46 -254.15 -511.31
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.96 44.35 -42.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 771.82 153.84 617.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.24 -113.96 143.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.74 179.70 -113.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 94.98 65.74 29.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -30.00 -0.61 -29.39
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 94.98 65.74 29.24
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 73.47 81.70 -8.23