EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 70.39 -176.39 246.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.98 24.66 -4.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 117.87 218.28 -100.40
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 -41.02 -42.71 1.69
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.40 -0.83 0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 0.13 -0.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.54 -1.53
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -9.81 9.81 -19.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.83 8.39 -3.56
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -472.91 -646.15 173.24
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -10.05 -9.14 -0.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 110.14 168.30 -58.16
    ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -209.04 -444.17 235.13
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 416.60 346.71 69.89
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 8.45 -38.33 46.78
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 333.87 705.92 -372.05
    ลูกหนี้อื่น
    		 6.02 8.88 -2.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 1.61 -3.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.56 -0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.63 -28.69 35.33
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.35 -1.48 1.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.71 -1.33
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 559.86 551.72 8.14
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 515.26 650.95 -135.69
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสินเชื่อบุคคล
    		 10.13 8.36 1.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.37 -30.42 28.05
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 9.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,092.69 1,180.61 -87.92
    		0.00
    เงินฝากประจำลดลง
    		 60.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.21 -3.61 -26.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -5.47 4.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.03 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.84 -46.04 54.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 271.10 232.50 38.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -208.71 -176.67 -32.04
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -110.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -8.10 -10.84 2.74
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 -146.00 169.60 -315.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -781.80 -1,083.20 301.40
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -1.96 -2.42 0.46
    เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -115.10 -171.10 56.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,100.57 -1,042.14 -58.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.96 92.43 -91.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 518.60 426.17 92.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 519.56 518.60 0.96
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 270.89 550.92 -280.03
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.83 11.93 -11.09