EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -176.39 -98.34 -78.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.66 28.82 -4.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 218.28 264.28 -46.01
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 -42.71 43.77 -86.47
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.83 1.75 -2.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 -0.75 0.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.54 0.37 1.17
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.39 7.80 0.60
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -646.15 -782.86 136.71
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -9.14 -0.97 -8.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 168.30 202.02 -33.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -444.17 -334.10 -110.07
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 346.71 -644.77 991.48
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -38.33 -20.43 -17.90
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 705.92 633.69 72.22
    ลูกหนี้อื่น
    		 8.88 -15.10 23.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 2.83 -1.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.38 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.69 -45.47 16.77
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.71 4.45 -3.74
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 551.72 -418.50 970.22
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 650.95 844.81 -193.86
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสินเชื่อบุคคล
    		 8.36 0.67 7.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.42 -56.53 26.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,180.61 370.44 810.17
    		0.00
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -60.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 23.02 -0.02 23.03
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.61 -3.94 0.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.47 -7.47 1.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.76 -0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.04 -10.67 -35.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 232.50 200.00 32.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -176.67 -137.74 -38.93
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.84 -14.08 3.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 169.60 552.80 -383.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,083.20 -849.30 -233.90
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -2.42 -5.33 2.91
    เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -171.10 -194.44 23.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,042.14 -223.75 -818.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 92.43 136.02 -43.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 424.17 288.14 136.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 516.60 424.17 92.43
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 550.92 744.29 -193.37
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.93 4.91 7.02