EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.34 | 81.53 | -179.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.82 | 26.20 | 2.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
264.28 | 191.81 | 72.47 |
ขาดทุนจากการยึดรถ
|
43.77 | 47.12 | -3.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.75 | -1.75 | 1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.37 | 0.32 | 0.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-0.05 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.07 | 0.24 | -0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
1.75 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.80 | 4.62 | 3.18 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-782.86 | -706.19 | -76.67 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-0.97 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
202.02 | 147.00 | 55.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-334.10 | -209.11 | -124.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-644.77 | -1,761.04 | 1,116.27 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-20.43 | ||
ทรัพย์สินรอการขาย
|
633.69 | 430.91 | 202.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.10 | -30.78 | 15.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | -4.21 | 7.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.55 | 0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-45.47 | 28.06 | -73.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.45 | 0.87 | 3.58 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-418.50 | -1,546.19 | 1,127.69 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
844.81 | 631.10 | 213.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสินเชื่อบุคคล
|
0.67 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-56.53 | -64.41 | 7.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
370.44 | -979.51 | 1,349.95 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -55.00 | 54.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.94 | -36.36 | 32.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.47 | -5.23 | -2.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 1.75 | -0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.67 | -94.84 | 84.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-30.00 | -90.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-137.74 | -573.98 | 436.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
110.00 | 200.00 | -90.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-14.08 | -12.44 | -1.64 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
98.00 | 196.00 | -98.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
552.80 | 1,627.60 | -1,074.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-849.30 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.33 | -15.13 | 9.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-33.66 | -71.99 | 38.34 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-194.44 | -120.29 | -74.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-223.75 | 1,222.96 | -1,446.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
136.02 | 148.62 | -12.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
290.14 | 141.53 | 148.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
426.17 | 290.14 | 136.02 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
744.29 | 552.55 | 191.74 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.91 | 14.02 | -9.11 |