EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
81.53 | 227.44 | -145.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.20 | 20.08 | 6.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
191.81 | 128.49 | 63.32 |
ขาดทุนจากการยึดรถ
|
208.35 | 69.12 | 139.22 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-34.65 | -25.54 | -9.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.75 | -0.48 | -1.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.32 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.24 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.62 | 2.51 | 2.11 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-706.19 | -503.93 | -202.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.00 | 63.16 | 83.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-82.53 | -19.15 | -63.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,416.83 | -1,337.72 | -79.11 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-39.87 | 20.98 | -60.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-30.78 | -2.58 | -28.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | -2.49 | -1.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -0.61 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.60 | 22.90 | 1.70 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.36 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.33 | -1.29 | 5.62 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,546.19 | -1,319.96 | -226.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
631.10 | 454.23 | 176.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-64.41 | -42.06 | -22.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-979.51 | -907.80 | -71.71 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-55.00 | -25.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.36 | -34.50 | -1.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.23 | -3.11 | -2.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.75 | 0.96 | 0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.84 | -61.65 | -33.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-70.00 | -185.23 | 115.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-90.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.00 | 6.80 | -22.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 740.00 | -540.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-573.98 | -352.52 | -221.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.80 | -154.80 | 124.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-12.44 | -9.52 | -2.92 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
196.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,627.60 | 1,052.90 | 574.70 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-15.13 | -10.72 | -4.41 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-71.99 | -51.42 | -20.57 |
เงินสดจ่ายปันผล - บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-120.29 | -52.89 | -67.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,222.96 | 982.59 | 240.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
148.62 | 13.15 | 135.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
141.53 | 128.38 | 13.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
290.14 | 141.53 | 148.62 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
552.55 | 213.27 | 339.29 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.02 | 17.80 | -3.78 |