EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 227.44 176.20 51.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.08 17.00 3.08
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 128.49 36.31 92.18
    ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 69.12 58.50 10.62
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -25.54 -17.58 -7.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.48 0.08 -0.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.51 2.05 0.46
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -503.93 -355.62 -148.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.16 47.90 15.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -19.15 -35.16 16.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,337.72 -595.34 -742.38
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 20.98 14.74 6.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.58 -5.38 2.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.49 -2.44 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -0.07 -0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.90 45.99 -23.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 1.11 -2.40
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,319.96 -576.55 -743.41
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 454.23 336.71 117.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.06 -31.71 -10.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -907.80 -271.55 -636.25
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.50 -11.03 -23.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.11 -1.19 -1.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.65 -12.22 -49.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -185.23 -248.10 62.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.80 -20.00 26.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 740.00 200.00 540.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -352.52 -50.73 -301.79
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -154.80 -64.40 -90.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,052.90
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -10.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -9.52 -7.52 -2.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -51.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.89 -47.63 -5.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 982.59 365.68 616.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.15 81.91 -68.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 128.38 46.47 81.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 141.53 128.38 13.15
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 213.27 176.79 36.47
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.80 4.16 13.63