EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 176.20 138.77 37.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.00 8.62 8.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 36.31
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการยึดรถ
    		 58.50 29.60 28.90
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 -3.89 3.97
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -17.58 -0.05 -17.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.05 2.31 -0.26
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -355.62 -282.17 -73.45
    ต้นทุนทางการเงิน - ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม
    		 47.13 38.99 8.14
    ต้นทุนทางการเงิน - ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -35.16 -74.34 39.18
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -595.34 -542.53 -52.80
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 14.74 36.69 -21.95
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.38 -5.85 0.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 -1.03 -1.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.97 -1.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.99 -6.25 52.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.11 3.10 -1.99
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -576.55 -589.56 13.01
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 336.71 261.39 75.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.71 -22.07 -9.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -271.55 -350.24 78.68
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.03 -43.36 32.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.19 -3.67 2.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.22 -81.01 68.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -248.10 413.33 -661.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.00 29.20 -49.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 100.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.73 -16.29 -34.44
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -64.40 -180.00 115.60
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.52 -1.86 -5.66
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 604.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.63 -38.77 -8.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 365.68 425.62 -59.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 81.91 -5.63 87.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46.47 52.11 -5.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 128.38 46.47 81.91
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 0.46
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.16