EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 138.77 116.27 22.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.62 8.03 0.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการยึดรถ
    		 29.60 8.69 20.91
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.89 -2.00 -1.89
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -6.51 -10.24 3.73
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.05 21.62 -21.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.31 1.76 0.54
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -282.17 -225.28 -56.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 38.99 27.70 11.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -74.34 -53.45 -20.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -542.53 -227.76 -314.77
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 36.69 16.30 20.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.85 -0.31 -5.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -0.68 -0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 -0.17 1.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.25 7.58 -13.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.10 6.24 -3.14
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.32 -4.14 3.82
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -589.56 -256.39 -333.17
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 261.39 217.84 43.55
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.07 -33.00 10.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -350.24 -71.54 -278.69
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -38.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -43.36 -4.44 -38.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.67 -1.89 -1.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.02 2.25 1.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -81.01 -4.09 -76.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 413.33 90.00 323.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 120.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 29.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.29
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.86 -2.46 0.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.77 -27.52 -11.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 425.62 105.01 320.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.63 29.38 -35.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 52.11 22.72 29.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.47 52.11 -5.63