EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.84 -102.32 147.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.37 18.86 -3.48
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 77.98 141.01 -63.02
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 -39.09 -8.42 -30.67
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.65 0.10 -0.75
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 -0.02 -0.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.89 -0.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.38 6.18 -1.80
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -366.69 -501.60 134.90
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -7.89 -6.33 -1.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.40 132.05 -42.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -182.56 -319.14 136.58
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 333.09 252.16 80.93
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 6.74 -36.13 42.87
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 286.73 487.98 -201.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.87 9.52 -1.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -0.79 -1.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.49 -0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.28 -24.42 40.70
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.96 -1.11
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 465.94 370.64 95.30
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 401.51 490.94 -89.43
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 7.85 5.66 2.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.55 -30.18 27.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 872.75 837.06 35.69
    		0.00
    เงินฝากประจำลดลง
    		 60.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -30.00 37.93 -67.93
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.31 -3.16 2.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.24 -4.53 3.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.02 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 28.67 30.26 -1.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 231.10 132.50 98.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -149.22 -130.35 -18.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -110.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.12 -8.51 2.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 123.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -781.80 -321.10 -460.70
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -1.96
    เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.40 -129.69 38.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -786.31 -457.16 -329.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 115.11 410.16 -295.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 518.60 426.17 92.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 633.70 836.33 -202.62
    -1.1920928955078E-7
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 225.08 430.69 -205.62