EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.38 | -27.43 | 58.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.48 | 12.78 | -2.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
52.88 | 95.94 | -43.06 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการยึดรถ
|
-34.67 | -20.00 | -14.67 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.59 | -0.18 | -0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.88 | -0.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.92 | 4.12 | -1.20 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-253.48 | -343.36 | 89.88 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-5.47 | -3.54 | -1.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
62.70 | 89.35 | -26.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-133.84 | -191.49 | 57.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
244.06 | 142.89 | 101.17 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
2.87 | -32.99 | 35.86 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
202.67 | 299.54 | -96.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.26 | 5.14 | 1.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.57 | -2.96 | -0.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.50 | -0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.28 | -18.15 | 17.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -1.14 | 1.88 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.06 | 201.34 | 117.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
279.87 | 330.59 | -50.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
5.40 | 3.02 | 2.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.78 | -18.80 | 17.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
602.55 | 516.16 | 86.39 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
60.00 | -120.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | -3.02 | 2.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -2.47 | 1.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
58.70 | -125.56 | 184.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
31.10 | 40.00 | -8.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-110.41 | -79.01 | -31.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-60.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.10 | -5.96 | 1.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
123.10 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-478.90 | -321.10 | -157.80 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.96 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.35 | -88.75 | 24.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-565.52 | -454.83 | -110.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
95.73 | -64.23 | 159.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
518.60 | 426.17 | 92.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
614.32 | 361.94 | 252.39 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
153.44 | 252.30 | -98.86 |