EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.60 15.47 25.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.51 5.38 -0.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.51 21.40 -10.89
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 -4.39 -22.20 17.81
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.18 -0.25 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.84 1.46 -0.62
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -99.43 -131.22 31.79
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -1.98 -2.70 0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.18 33.59 -14.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -30.35 -79.06 48.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 34.02 129.22 -95.21
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 1.35 1.24 0.11
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 46.59 117.95 -71.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.93 4.43 -3.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 -2.88 -0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.06 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.67 4.04 7.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.73 -0.92
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.30 175.62 -115.32
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 106.99 146.91 -39.92
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 2.03 2.50 -0.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.41 -0.24 -1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.91 324.79 -156.88
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.83 -0.20 -0.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.16 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.18 59.64 -60.82
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.50 -61.50 19.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -50.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.78 -2.06 0.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.63 -32.75 14.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.91 -156.31 43.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 53.82 228.12 -174.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 519.56 518.60 0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 573.37 746.72 -173.35
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 36.44 86.02 -49.59
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.08