EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.47 -5.38 20.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.38 6.69 -1.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.40 31.86 -10.46
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 -22.20 -1.69 -20.50
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.25 -0.31 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.28 -0.28
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.46 2.06 -0.60
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -131.22 -176.20 44.98
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -2.70 -1.36 -1.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.59 46.64 -13.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -79.06 -97.45 18.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 129.22 104.28 24.94
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 1.24 -15.46 16.70
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 117.95 151.36 -33.41
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.43 5.29 -0.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 -4.42 1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.13 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.04 -20.78 24.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.73 1.11 -0.38
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.62 124.08 51.54
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 146.91 160.49 -13.57
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 2.50 1.09 1.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.24 -0.29 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.79 285.37 39.42
    		0.00
    เงินฝากประจำลดลง
    		 60.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -2.37 2.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -1.07 0.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 59.64 -3.43 63.07
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.50 -39.30 -22.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.06 -3.12 1.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.75 -44.72 11.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.31 -87.13 -69.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 228.12 194.81 33.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 518.60 426.17 92.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 746.72 620.98 125.74
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 86.02 142.19 -56.16